淨值與績效
淨值走勢
全球地產入息A-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
10.8542 (2024/03/08)
最低
10.546 (2024/03/15)
成立至今淨值
最高
13.4813 (2020/02/21)
最低
8.2462 (2020/03/23)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/03/27
10.8542
+1.8437%
2024/03/26
10.6577
-0.2442%
2024/03/25
10.6838
-0.4797%
2024/03/22
10.7353
-0.1599%
2024/03/21
10.7525
+0.9870%
2024/03/20
10.6474
+0.5695%
2024/03/19
10.5871
+0.2670%
2024/03/18
10.5589
+0.1223%
2024/03/15
10.5460
-0.9132%
2024/03/14
10.6432
-1.0303%
日期
淨值
漲跌幅
2024/03/13
10.7540
+0.0474%
2024/03/12
10.7489
-0.0706%
2024/03/11
10.7565
-0.9001%
2024/03/08
10.8542
+0.7247%
2024/03/07
10.7761
+0.2353%
2024/03/06
10.7508
+0.4165%
2024/03/05
10.7062
-1.1239%
2024/03/04
10.8279
+0.7068%
2024/03/01
10.7519
+1.2114%
2024/02/29
10.6232
+0.8410%
基金績效
三個月
8.34%
六個月
5.84%
一年
7.69%
二年
-5.79%
三年
1.00%
成立至今
6.16%
績效圖
全球地產入息A-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
1.99%(2024/3/27)
最低
-3.53%(2024/1/18)
成立至今績效
最高
34.72%(2020/2/21)
最低
-17.60%(2020/3/23)