淨值與績效
淨值走勢
全球特別股收益A-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
10.0485 (2024/03/22)
最低
9.8692 (2024/03/04)
成立至今淨值
最高
11.0927 (2021/12/30)
最低
7.4661 (2020/03/18)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/03/28
9.9037
-1.0184%
2024/03/27
10.0056
+0.3158%
2024/03/26
9.9741
-0.1561%
2024/03/25
9.9897
-0.5851%
2024/03/22
10.0485
+0.1784%
2024/03/21
10.0306
+0.3471%
2024/03/20
9.9959
+0.1382%
2024/03/19
9.9821
+0.5459%
2024/03/18
9.9279
+0.1755%
2024/03/15
9.9105
-0.1299%
2024/03/14
9.9234
-0.4753%
日期
淨值
漲跌幅
2024/03/13
9.9708
+0.1456%
2024/03/12
9.9563
+0.0020%
2024/03/11
9.9561
-0.2584%
2024/03/08
9.9819
+0.1183%
2024/03/07
9.9701
+0.3613%
2024/03/06
9.9342
+0.4032%
2024/03/05
9.8943
+0.2543%
2024/03/04
9.8692
-0.4157%
2024/03/01
9.9104
-0.2887%
2024/02/29
9.9391
+0.3716%
基金績效
三個月
5.33%
六個月
5.35%
一年
2.15%
二年
-3.32%
三年
-0.55%
成立至今
-0.61%
績效圖
全球特別股收益A-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
4.84%(2024/3/22)
最低
-(2023/12/29)
成立至今績效
最高
10.93%(2021/12/30)
最低
-25.34%(2020/3/18)