淨值與績效
淨值走勢
工業國入息NA-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
11.3784 (2024/03/28)
最低
10.6588 (2024/04/19)
成立至今淨值
最高
11.6544 (2022/03/29)
最低
6.254 (2020/03/23)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/25
10.8437
-0.5885%
2024/04/24
10.9079
+0.1836%
2024/04/23
10.8879
+1.0834%
2024/04/22
10.7712
+1.0545%
2024/04/19
10.6588
-0.3217%
2024/04/18
10.6932
+0.2080%
2024/04/17
10.6710
-0.4078%
2024/04/16
10.7147
-0.6223%
2024/04/15
10.7818
-1.3224%
2024/04/12
10.9263
-1.4725%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/11
11.0896
+0.1345%
2024/04/10
11.0747
-1.1999%
2024/04/09
11.2092
+0.4795%
2024/04/08
11.1557
-0.2503%
2024/04/03
11.1837
-0.2337%
2024/04/02
11.2099
-0.9857%
2024/04/01
11.3215
-0.5000%
2024/03/28
11.3784
+0.1840%
2024/03/27
11.3575
+0.8139%
2024/03/26
11.2658
+0.1101%
基金績效
三個月
5.89%
六個月
18.41%
一年
16.53%
二年
-0.51%
三年
12.91%
成立至今
15.32%
績效圖
工業國入息NA-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
4.8%(2024/3/28)
最低
-1.82%(2024/4/19)
成立至今績效
最高
18.12%(2022/3/29)
最低
-36.62%(2020/3/23)