【群益投信反詐騙公告】近期各大金融機構接獲各種投資詐騙回報,投資人若遇可疑情事,可撥打165警政署反詐騙專線,或與群益投信聯絡。了解更多>> https://www.capitalfund.com.tw/service/news/665

返回基金總覽

群益環球金綻雙喜基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

基金類型:組合型
最新淨值

11.1622
(2024/12/12)

漲跌點(漲跌幅)

-0.0044
-0.0394%

風險屬性

RR3

基金持股

前十大持股

  • 排序

    投資標的

    名稱

    比例

  • 1

    受益憑證

    美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-美元-優股

    9.47%

  • 2

    受益憑證

    施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積

    8.83%

  • 3

    受益憑證

    景順環球高評級企業債券基金 C股 美元

    8.02%

  • 4

    受益憑證

    摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股 (累計)

    7.06%

  • 5

    受益憑證

    安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

    6.16%

  • 6

    受益憑證

    安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)

    6.06%

  • 7

    受益憑證

    柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y

    6.03%

  • 7

    受益憑證

    摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計)

    6.03%

  • 9

    受益憑證

    富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)

    5.15%

  • 10

    受益憑證

    施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積

    4.6%

  • 小計

    67.41%

資料日期:2024/11/29

資產組合

資產配置
  • 資產分佈

    比例

  • 基金

    95.87%

  • 銀行存款

    4.23%

  • 其他資產

    -0.10%

前十大產業
  • 產業類別

    比例

  • 一般型

    38.24%

  • 投資級公司債(企業債)

    16.86%

  • 高收益債券

    11.18%

  • 複合債

    8.83%

  • 新興市場債

    8.31%

  • 基金

    8.23%

  • 境內_投資國內股票型

    2.70%

  • 生物科技

    1.53%

資料日期:2024/11/29
註:顯示負值為在途交割款
返回基金總覽

相關推薦

35-44歲,三明治族
於去年加入群益
平均每月投入 5,000 元
損益金額 +6,351 元
報酬率約 10.59%
前往試算
* 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
* 試算資料及結果乃基於或來自相信為可靠之消息來源,僅供投資人參考。

群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

©2020 by Capital Investment Trust Corporation. All Rights reserved.

本資訊僅供參考,基金每日每受益權單位之實際淨值,以經理公司次一營業日公告為準。 本單元資料僅供參考並非投資依據,請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。經理公司所作任何投資意見與市場分析資料,係依據資料製作當時情況進行分析判斷,經理公司已力求資訊之正確與完整,惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處,或因市場環境變化而變更,投資標的價格與收益亦將隨時變動,恕不保證其完整性。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書。基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,基金投資可能發生部分或全部本金之損失,投資人須自負盈虧。基金配息組成項目,可於經理公司網站查詢。基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受基金受益權單位數之買回。基金可能投資於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中,投資人可向經理公司及基金銷售機構索取,或至公開資訊觀測站經理公司網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若基金有配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響,此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。相關資產配置比重,係依目前市況而定,基金之實際配置,經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部分可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,可配息基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動,經理公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於經理公司官網供查詢。基金如為被動式管理基金,投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定,當標的指數的成分股價格波動劇烈或下跌時,基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。基金如直接投資大陸地區當地證券市場,將利用經理公司申請獲准之合格境外機構投資者(QFII)額度進行投資,且需遵守相關政策限制並承擔政策變動風險,大陸地區之外匯管制及資金調度限制亦可能影響基金之流動性,產生流動性風險。此外,合格境外機構投資者(QFII)額度之運用,需先將基金之持有貨幣兌換為美元,匯入大陸地區後再兌換為人民幣,方可投資當地人民幣計價之投資商品,故基金亦有外匯管制及匯率變動之風險。基金基於經理公司所申請獲准的合格境外機構投資者(QFII)額度及大陸地區相關法令規定之特定因素,保留婉拒、暫停受理申請申購或買回申請之權利。