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群益全球地產入息基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金類型:不動產證券化型
最新淨值

11.08
(2021/09/15)

漲跌點(漲跌幅)

0
0%

風險屬性

RR4

基本資料

基金特點

  • 結合投資顧問AEW地產操作經驗,依不同景氣循環,動態調整投資標的。
  • 全球靈活佈局,透過分散投資以有效降低投資組合風險。
  • 提供配息型,每月進行分配收益。
  • 新臺幣、美元、人民幣共三種計價幣別,投資選擇更多元。

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基金資料 比較基金

成立日期
2020-08-31
級別首銷日
投資區域
全球
基金類型
不動產證券化型
計價幣別
新臺幣
保管銀行
臺灣銀行
風險等級
RR4
投資方針
至少60%投資於國內外之房地產商有價證券及不動產證券化商品。
單筆最低申購
-
定期定額最低扣款
-
手續費
買回時給付,最高3%
保管費
0.26%
經理費
1.80%
買回付款日 *
T+5
定期定額扣款日
-
日日扣扣款
-
備註
*T表示申請日,例如:T+3則為申請日+3個營業日

配息紀錄 完整配息

配息年月
2021/09
每單位分配金額(元)
0.048
年化配息率
5.00%
配息年月
2021/08
每單位分配金額(元)
0.0472
年化配息率
5.00%
配息年月
2021/07
每單位分配金額(元)
0.0466
年化配息率
5.00%

其他訊息

收益分配說明:本基金NB類型依孳息收入情況,按月進行收益分配,故每月分配之金額並非一定相同。(詳情請參閱本基金公開說明書) 開始買回日期:基金成立後90天。

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於去年加入群益
平均每月投入 5,000 元
損益金額 +6,351 元
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前往試算
* 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
* 試算資料及結果乃基於或來自相信為可靠之消息來源,僅供投資人參考。

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