聯絡我們 淨值與績效
淨值走勢
全球地產入息NA-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
~
查詢期間淨值
最高
11.9117 (2022/04/20)
最低
10.0589 (2022/05/11)
成立至今淨值
最高
12.8917 (2021/12/30)
最低
10 (2020/11/04)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2022/05/16
10.2270
-0.4787%
2022/05/13
10.2762
+2.1176%
2022/05/12
10.0631
+0.0417%
2022/05/11
10.0589
-0.2370%
2022/05/10
10.0828
-0.7969%
2022/05/09
10.1638
-3.5692%
2022/05/06
10.5400
-2.2961%
2022/05/05
10.7877
-1.9540%
2022/05/04
11.0027
+0.7019%
2022/05/03
10.9260
-1.2901%
日期
淨值
漲跌幅
2022/04/29
11.0688
-3.6884%
2022/04/28
11.4927
+1.3546%
2022/04/27
11.3391
-0.5211%
2022/04/26
11.3985
-1.1104%
2022/04/25
11.5265
-0.8379%
2022/04/22
11.6239
-2.0287%
2022/04/21
11.8646
-0.3954%
2022/04/20
11.9117
+1.2047%
2022/04/19
11.7699
+1.2447%
2022/04/18
11.6252
-0.5364%
基金績效
三個月
-5.19%
六個月
-9.68%
一年
-2.90%
二年
-
三年
-
成立至今
9.14%
績效圖
全球地產入息NA-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
~
查詢期間績效
最高
4.29%(2022/3/29)
最低
-12.14%(2022/5/11)
成立至今績效
最高
27.12%(2021/12/30)
最低
-0.81%(2022/5/11)
