淨值與績效
淨值走勢
全球地產入息NA-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
9.7036 (2024/03/28)
最低
8.8561 (2024/04/17)
成立至今淨值
最高
12.8917 (2021/12/30)
最低
7.8233 (2023/10/27)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/24
9.0204
+0.0676%
2024/04/23
9.0143
+0.9327%
2024/04/22
8.9310
+0.6230%
2024/04/19
8.8757
-0.0123%
2024/04/18
8.8768
+0.2337%
2024/04/17
8.8561
-0.9794%
2024/04/16
8.9437
-1.4196%
2024/04/15
9.0725
-1.7202%
2024/04/12
9.2313
-0.9049%
2024/04/11
9.3156
-0.2195%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/10
9.3361
-2.3328%
2024/04/09
9.5591
+0.6443%
2024/04/08
9.4979
+0.7959%
2024/04/03
9.4229
-0.2603%
2024/04/02
9.4475
-1.4982%
2024/04/01
9.5912
-1.1583%
2024/03/28
9.7036
+0.8910%
2024/03/27
9.6179
+1.7530%
2024/03/26
9.4522
-0.2585%
2024/03/25
9.4767
-0.3071%
基金績效
三個月
1.75%
六個月
16.88%
一年
9.81%
二年
-17.34%
三年
-10.14%
成立至今
-4.32%
績效圖
全球地產入息NA-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
4.24%(2024/3/28)
最低
-4.86%(2024/4/17)
成立至今績效
最高
27.12%(2021/12/30)
最低
-22.86%(2023/10/27)