淨值與績效
淨值走勢
全球地產入息NB-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
8.5685 (2024/03/28)
最低
7.7874 (2024/04/17)
成立至今淨值
最高
12.7491 (2021/12/30)
最低
7.0543 (2023/10/27)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/22
7.8533
+0.6239%
2024/04/19
7.8046
-0.0128%
2024/04/18
7.8056
+0.2337%
2024/04/17
7.7874
-0.9790%
2024/04/16
7.8644
-1.4202%
2024/04/15
7.9777
-1.7197%
2024/04/12
8.1173
-0.9058%
2024/04/11
8.1915
-0.2204%
2024/04/10
8.2096
-2.3317%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/09
8.4056
+0.6453%
2024/04/08
8.3517
+0.7953%
2024/04/03
8.2858
-0.6784%
2024/04/02
8.3424
-1.4983%
2024/04/01
8.4693
-1.1577%
2024/03/28
8.5685
+0.8913%
2024/03/27
8.4928
+1.7516%
2024/03/26
8.3466
-0.2569%
2024/03/25
8.3681
-0.3073%
基金績效
三個月
1.74%
六個月
16.87%
一年
9.79%
二年
-17.38%
三年
-10.19%
成立至今
0.86%
績效圖
全球地產入息NB-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
4.58%(2024/3/28)
最低
-4.55%(2024/4/17)
成立至今績效
最高
34.07%(2021/12/30)
最低
-18.68%(2023/10/27)