聯絡我們 淨值與績效
淨值走勢
全球地產入息NB-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
11.1766 (2022/04/28)
最低
9.6533 (2022/05/19)
成立至今淨值
最高
12.7491 (2021/12/30)
最低
9.6533 (2022/05/19)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2022/05/26
9.9590
+1.0460%
2022/05/25
9.8559
+0.6690%
2022/05/24
9.7904
-0.0622%
2022/05/23
9.7965
+0.9178%
2022/05/20
9.7074
+0.5604%
2022/05/19
9.6533
-0.9247%
2022/05/18
9.7434
-2.6506%
2022/05/17
10.0087
+1.0622%
2022/05/16
9.9035
-0.4783%
2022/05/13
9.9511
+2.1180%
2022/05/12
9.7447
+0.0420%
日期
淨值
漲跌幅
2022/05/11
9.7406
-0.2376%
2022/05/10
9.7638
-0.7965%
2022/05/09
9.8422
-3.5692%
2022/05/06
10.2065
-2.2964%
2022/05/05
10.4464
-2.3710%
2022/05/04
10.7001
+0.7020%
2022/05/03
10.6255
-1.2903%
2022/04/29
10.7644
-3.6880%
2022/04/28
11.1766
+1.3548%
2022/04/27
11.0272
-0.5214%
基金績效
三個月
-5.19%
六個月
-9.68%
一年
-2.91%
二年
-
三年
-
成立至今
15.11%
績效圖
全球地產入息NB-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
3.97%(2022/3/29)
最低
-13.2%(2022/5/19)
成立至今績效
最高
34.07%(2021/12/30)
最低
-0.58%(2020/10/30)
