淨值與績效
淨值走勢
全球地產入息NA-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
10.5519 (2024/03/28)
最低
9.6233 (2024/04/17)
成立至今淨值
最高
12.3059 (2021/12/30)
最低
8.5575 (2023/03/23)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/18
9.6445
+0.2202%
2024/04/17
9.6233
-1.2549%
2024/04/16
9.7456
-1.2413%
2024/04/15
9.8681
-1.7297%
2024/04/12
10.0418
-0.8422%
2024/04/11
10.1271
-0.0365%
2024/04/10
10.1308
-2.3565%
2024/04/09
10.3753
+0.5982%
2024/04/08
10.3136
+0.6420%
2024/04/03
10.2478
-0.3132%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/02
10.2800
-1.3435%
2024/04/01
10.4200
-1.2500%
2024/03/28
10.5519
+0.9220%
2024/03/27
10.4555
+1.8439%
2024/03/26
10.2662
-0.2438%
2024/03/25
10.2913
-0.4796%
2024/03/22
10.3409
-0.1602%
2024/03/21
10.3575
+0.9867%
2024/03/20
10.2563
+0.5706%
基金績效
三個月
4.06%
六個月
16.04%
一年
15.98%
二年
-5.54%
三年
-0.73%
成立至今
3.95%
績效圖
全球地產入息NA-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
5.72%(2024/3/28)
最低
-3.58%(2024/4/17)
成立至今績效
最高
21.23%(2021/12/30)
最低
-15.70%(2023/3/23)