淨值與績效
淨值走勢
全球地產入息NB-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
8.3289 (2024/03/28)
最低
7.5642 (2024/04/17)
成立至今淨值
最高
10.8783 (2021/12/30)
最低
6.9186 (2023/10/27)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/23
7.7043
+0.9923%
2024/04/22
7.6286
+0.6358%
2024/04/19
7.5804
-0.0065%
2024/04/18
7.5809
+0.2207%
2024/04/17
7.5642
-1.2558%
2024/04/16
7.6604
-1.2415%
2024/04/15
7.7567
-1.7293%
2024/04/12
7.8932
-0.8416%
2024/04/11
7.9602
-0.0376%
2024/04/10
7.9632
-2.3555%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/09
8.1553
+0.5982%
2024/04/08
8.1068
+0.6418%
2024/04/03
8.0551
-0.7295%
2024/04/02
8.1143
-1.3434%
2024/04/01
8.2248
-1.2498%
2024/03/28
8.3289
+0.9221%
2024/03/27
8.2528
+1.8436%
2024/03/26
8.1034
-0.2437%
2024/03/25
8.1232
-0.4802%
基金績效
三個月
4.05%
六個月
16.04%
一年
15.97%
二年
-5.59%
三年
-
成立至今
-3.69%
績效圖
全球地產入息NB-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
6.19%(2024/3/28)
最低
-3.15%(2024/4/17)
成立至今績效
最高
12.38%(2021/12/30)
最低
-21.89%(2023/3/23)