淨值與績效
淨值走勢
全球特別股收益NA-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
9.7727 (2024/03/27)
最低
9.3635 (2024/04/16)
成立至今淨值
最高
10.9718 (2021/12/30)
最低
7.5251 (2020/03/18)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/22
9.4375
+0.3444%
2024/04/19
9.4051
+0.2868%
2024/04/18
9.3782
-0.2266%
2024/04/17
9.3995
+0.3844%
2024/04/16
9.3635
-0.0096%
2024/04/15
9.3644
-1.3681%
2024/04/12
9.4943
-0.3631%
2024/04/11
9.5289
-0.4835%
2024/04/10
9.5752
-1.1224%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/09
9.6839
-0.1227%
2024/04/08
9.6958
+0.2626%
2024/04/03
9.6704
+0.1678%
2024/04/02
9.6542
-0.6278%
2024/04/01
9.7152
+0.4383%
2024/03/28
9.6728
-1.0222%
2024/03/27
9.7727
+0.3151%
2024/03/26
9.7420
-0.1568%
2024/03/25
9.7573
-0.5159%
基金績效
三個月
2.85%
六個月
7.66%
一年
5.92%
二年
-4.90%
三年
-6.17%
成立至今
-3.33%
績效圖
全球特別股收益NA-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
2.45%(2024/3/21)
最低
-2.23%(2024/4/16)
成立至今績效
最高
9.66%(2021/12/30)
最低
-24.79%(2020/3/18)