淨值與績效
淨值走勢
全球特別股收益NA-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
10.0641 (2024/03/27)
最低
9.6416 (2024/04/15)
成立至今淨值
最高
11.1575 (2021/12/30)
最低
7.5096 (2020/03/18)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/23
9.8210
+1.1150%
2024/04/22
9.7127
+0.3741%
2024/04/19
9.6765
+0.2714%
2024/04/18
9.6503
-0.2449%
2024/04/17
9.6740
+0.2850%
2024/04/16
9.6465
+0.0508%
2024/04/15
9.6416
-1.3798%
2024/04/12
9.7765
-0.3343%
2024/04/11
9.8093
-0.4212%
2024/04/10
9.8508
-1.1430%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/09
9.9647
-0.1392%
2024/04/08
9.9786
+0.1937%
2024/04/03
9.9593
+0.1518%
2024/04/02
9.9442
-0.5709%
2024/04/01
10.0013
+0.3985%
2024/03/28
9.9616
-1.0184%
2024/03/27
10.0641
+0.3159%
2024/03/26
10.0324
-0.1562%
2024/03/25
10.0481
-0.5847%
基金績效
三個月
3.33%
六個月
6.63%
一年
5.49%
二年
-4.17%
三年
-3.62%
成立至今
-0.47%
績效圖
全球特別股收益NA-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
2.46%(2024/3/22)
最低
-2.26%(2024/4/15)
成立至今績效
最高
11.48%(2021/12/30)
最低
-24.97%(2020/3/18)