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群益全球特別股收益基金(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值

9.4764
(2022/06/23)

漲跌點(漲跌幅)

0.0306
0.324%

風險屬性

RR3

淨值與績效

淨值與績效

經理人與評論

淨值走勢

全球特別股收益NA-人民幣淨值走勢圖

日期區間

自訂區間

~

查詢期間淨值

最高

10.1889 (2022/05/27)

最低

9.3384 (2022/06/17)

成立至今淨值

最高

11.1575 (2021/12/30)

最低

7.5096 (2020/03/18)

近30日淨值

日期
淨值
漲跌幅
2022/06/23
9.4764
+0.3239%
2022/06/22
9.4458
+0.2302%
2022/06/21
9.4241
+0.9177%
2022/06/17
9.3384
-0.2094%
2022/06/16
9.3580
-1.6851%
2022/06/15
9.5184
+1.7010%
2022/06/14
9.3592
-0.6485%
2022/06/13
9.4203
-3.1759%
2022/06/10
9.7293
-2.1374%

日期
淨值
漲跌幅
2022/06/09
9.9418
-0.9662%
2022/06/08
10.0388
-0.4334%
2022/06/07
10.0825
+0.4813%
2022/06/06
10.0342
-0.7418%
2022/06/02
10.1092
+0.1019%
2022/06/01
10.0989
-0.2567%
2022/05/31
10.1249
-0.6281%
2022/05/27
10.1889
+2.2304%
2022/05/26
9.9666
+1.5600%

基金績效

三個月
-2.09%
六個月
-6.22%
一年
-4.12%
二年
5.23%
三年
-1.71%
成立至今
1.16%

資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2022/05/31

績效圖

全球特別股收益NA-人民幣績效走勢圖

日期區間

自訂區間

~

查詢期間績效

最高

1.85%(2022/3/30)

最低

-8.65%(2022/6/17)

成立至今績效

最高

11.48%(2021/12/30)

最低

-24.97%(2020/3/18)

資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2022/06/23

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