淨值與績效
淨值走勢
全球特別股收益NB-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
6.8339 (2024/03/22)
最低
6.729 (2024/03/05)
成立至今淨值
最高
10 (2017/12/19)
最低
6.155 (2023/10/19)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/03/27
6.8047
+0.3154%
2024/03/26
6.7833
-0.1560%
2024/03/25
6.7939
-0.5853%
2024/03/22
6.8339
+0.1788%
2024/03/21
6.8217
+0.3471%
2024/03/20
6.7981
+0.1384%
2024/03/19
6.7887
+0.5465%
2024/03/18
6.7518
+0.1750%
2024/03/15
6.7400
-0.1303%
2024/03/14
6.7488
-0.4748%
日期
淨值
漲跌幅
2024/03/13
6.7810
+0.1447%
2024/03/12
6.7712
+0.0029%
2024/03/11
6.7710
-0.2577%
2024/03/08
6.7885
+0.1165%
2024/03/07
6.7806
+0.3626%
2024/03/06
6.7561
+0.4027%
2024/03/05
6.7290
-0.2460%
2024/03/04
6.7456
-0.4148%
2024/03/01
6.7737
-0.2885%
2024/02/29
6.7933
+0.3708%
基金績效
三個月
5.32%
六個月
5.35%
一年
2.14%
二年
-3.36%
三年
-0.59%
成立至今
-1.65%
績效圖
全球特別股收益NB-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
4.84%(2024/3/22)
最低
-(2023/12/29)
成立至今績效
最高
9.81%(2021/12/30)
最低
-26.10%(2020/3/18)