淨值與績效
淨值走勢
全球優先順位非投資等級債券NA-新臺幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
11.0459 (2024/05/09)
最低
10.8524 (2024/04/18)
成立至今淨值
最高
11.0459 (2024/05/09)
最低
8.6514 (2020/03/23)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/05/16
10.9818
-0.4315%
2024/05/15
11.0294
+0.0217%
2024/05/14
11.0270
+0.0181%
2024/05/13
11.0250
-0.0199%
2024/05/10
11.0272
-0.1692%
2024/05/09
11.0459
+0.0878%
2024/05/08
11.0362
+0.0271%
2024/05/07
11.0332
+0.1297%
2024/05/06
11.0189
+0.0254%
2024/05/03
11.0161
+0.1190%
2024/05/02
11.0030
+0.2587%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/30
10.9746
-0.2145%
2024/04/29
10.9982
+0.1913%
2024/04/26
10.9772
+0.1724%
2024/04/25
10.9583
-0.0592%
2024/04/24
10.9648
-0.1984%
2024/04/23
10.9866
+0.2006%
2024/04/22
10.9646
+0.5723%
2024/04/19
10.9022
+0.4588%
2024/04/18
10.8524
-0.2362%
2024/04/17
10.8781
+0.0073%
基金績效
三個月
2.26%
六個月
6.50%
一年
8.81%
二年
10.91%
三年
7.79%
成立至今
9.75%
績效圖
全球優先順位非投資等級債券NA-新臺幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
2.75%(2024/5/9)
最低
-(2024/2/16)
成立至今績效
最高
10.47%(2024/5/9)
最低
-13.48%(2020/3/23)