淨值與績效
淨值走勢
全球優先順位非投資等級債券NB-新臺幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
7.7104 (2024/04/23)
最低
7.6162 (2024/04/18)
成立至今淨值
最高
10.1715 (2018/08/02)
最低
7.2983 (2022/07/05)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/25
7.6905
-0.0597%
2024/04/24
7.6951
-0.1984%
2024/04/23
7.7104
+0.2014%
2024/04/22
7.6949
+0.5711%
2024/04/19
7.6512
+0.4595%
2024/04/18
7.6162
-0.2370%
2024/04/17
7.6343
+0.0078%
2024/04/16
7.6337
-0.1112%
2024/04/15
7.6422
-0.1215%
2024/04/12
7.6515
+0.1164%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/11
7.6426
+0.1611%
2024/04/10
7.6303
-0.4656%
2024/04/09
7.6660
+0.1698%
2024/04/08
7.6530
+0.2436%
2024/04/03
7.6344
-0.5885%
2024/04/02
7.6796
-0.0468%
2024/04/01
7.6832
-0.1468%
2024/03/28
7.6945
-0.0727%
2024/03/27
7.7001
+0.1639%
基金績效
三個月
2.08%
六個月
5.03%
一年
9.30%
二年
8.68%
三年
6.67%
成立至今
9.02%
績效圖
全球優先順位非投資等級債券NB-新臺幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
2.34%(2024/4/23)
最低
-0.14%(2024/1/30)
成立至今績效
最高
9.88%(2024/4/23)
最低
-13.47%(2020/3/23)