淨值與績效
淨值走勢
全球優先順位非投資等級債券A-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
11.4068 (2024/03/21)
最低
11.2356 (2024/04/16)
成立至今淨值
最高
11.4273 (2024/03/13)
最低
8.7632 (2020/03/23)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/18
11.2413
+0.0106%
2024/04/17
11.2401
+0.0400%
2024/04/16
11.2356
-0.3741%
2024/04/15
11.2778
-0.3190%
2024/04/12
11.3139
-0.0706%
2024/04/11
11.3219
-0.2774%
2024/04/10
11.3534
-0.2810%
2024/04/09
11.3854
+0.1653%
2024/04/08
11.3666
+0.1559%
2024/04/03
11.3489
+0.0440%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/02
11.3439
-0.2277%
2024/04/01
11.3698
-0.1203%
2024/03/28
11.3835
-0.0360%
2024/03/27
11.3876
-0.0201%
2024/03/26
11.3899
-0.0815%
2024/03/25
11.3992
+0.1414%
2024/03/22
11.3831
-0.2077%
2024/03/21
11.4068
+0.0684%
2024/03/20
11.3990
-0.0823%
基金績效
三個月
0.67%
六個月
7.15%
一年
8.14%
二年
5.09%
三年
2.85%
成立至今
13.84%
績效圖
全球優先順位非投資等級債券A-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
1.74%(2024/3/13)
最低
-(2024/1/19)
成立至今績效
最高
14.28%(2024/3/13)
最低
-12.37%(2020/3/23)