聯絡我們 淨值與績效
淨值走勢
全球優先順位非投資等級債券NA-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
~
查詢期間淨值
最高
10.6586 (2022/04/20)
最低
10.2807 (2022/05/09)
成立至今淨值
最高
11.3115 (2021/09/15)
最低
8.7631 (2020/03/23)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2022/05/17
10.3139
+0.3092%
2022/05/16
10.2821
-0.0806%
2022/05/13
10.2904
-0.0873%
2022/05/12
10.2994
-0.0814%
2022/05/11
10.3078
+0.1233%
2022/05/10
10.2951
+0.1400%
2022/05/09
10.2807
-0.8161%
2022/05/06
10.3653
-0.6393%
2022/05/05
10.4320
-0.3324%
2022/05/04
10.4668
+0.1061%
日期
淨值
漲跌幅
2022/05/03
10.4557
-0.3554%
2022/04/29
10.4930
-0.4459%
2022/04/28
10.5400
-0.1477%
2022/04/27
10.5556
-0.3464%
2022/04/26
10.5923
-0.0217%
2022/04/25
10.5946
-0.2232%
2022/04/22
10.6183
-0.3163%
2022/04/21
10.6520
-0.0619%
2022/04/20
10.6586
+0.0704%
2022/04/19
10.6511
-0.1153%
基金績效
三個月
-4.48%
六個月
-6.28%
一年
-5.92%
二年
4.94%
三年
0.90%
成立至今
4.93%
績效圖
全球優先順位非投資等級債券NA-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
~
查詢期間績效
最高
0.41%(2022/3/1)
最低
-5.28%(2022/5/9)
成立至今績效
最高
13.12%(2021/9/15)
最低
-12.37%(2020/3/23)
