聯絡我們 淨值與績效
淨值走勢
全球優先順位高收益債券NA-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
~
查詢期間淨值
最高
11.2481 (2021/09/28)
最低
11.1573 (2021/10/12)
成立至今淨值
最高
11.3115 (2021/09/15)
最低
8.7631 (2020/03/23)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2021/10/26
11.1987
+0.0125%
2021/10/25
11.1973
-0.0071%
2021/10/22
11.1981
-0.0535%
2021/10/21
11.2041
-0.0597%
2021/10/20
11.2108
-0.0053%
2021/10/19
11.2114
+0.0687%
2021/10/18
11.2037
+0.0241%
2021/10/15
11.2010
+0.1090%
2021/10/14
11.1888
+0.2293%
2021/10/13
11.1632
+0.0528%
日期
淨值
漲跌幅
2021/10/12
11.1573
-0.2770%
2021/10/08
11.1883
-0.1641%
2021/10/07
11.2067
+0.0062%
2021/10/06
11.2060
-0.1407%
2021/10/05
11.2218
-0.1023%
2021/10/04
11.2333
-0.1155%
2021/10/01
11.2463
+0.0515%
2021/09/30
11.2405
-0.0649%
2021/09/29
11.2478
-0.0026%
2021/09/28
11.2481
-0.2076%
基金績效
三個月
-0.03%
六個月
1.56%
一年
5.88%
二年
5.59%
三年
11.32%
成立至今
12.41%
績效圖
全球優先順位高收益債券NA-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
~
查詢期間績效
最高
0.75%(2021/9/15)
最低
-0.63%(2021/10/12)
成立至今績效
最高
13.12%(2021/9/15)
最低
-12.37%(2020/3/23)
