淨值與績效
淨值走勢
全球優先順位非投資等級債券NA-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
11.3898 (2024/03/26)
最低
11.2355 (2024/04/16)
成立至今淨值
最高
11.4271 (2024/03/13)
最低
8.7631 (2020/03/23)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/25
11.2952
-0.1864%
2024/04/24
11.3163
-0.0344%
2024/04/23
11.3202
+0.3101%
2024/04/22
11.2852
+0.2674%
2024/04/19
11.2551
+0.1236%
2024/04/18
11.2412
+0.0115%
2024/04/17
11.2399
+0.0391%
2024/04/16
11.2355
-0.3733%
2024/04/15
11.2776
-0.3199%
2024/04/12
11.3138
-0.0706%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/11
11.3218
-0.2765%
2024/04/10
11.3532
-0.2819%
2024/04/09
11.3853
+0.1653%
2024/04/08
11.3665
+0.1568%
2024/04/03
11.3487
+0.0431%
2024/04/02
11.3438
-0.2277%
2024/04/01
11.3697
-0.1194%
2024/03/28
11.3833
-0.0368%
2024/03/27
11.3875
-0.0201%
2024/03/26
11.3898
-0.0815%
基金績效
三個月
0.67%
六個月
7.15%
一年
8.13%
二年
5.09%
三年
2.85%
成立至今
13.84%
績效圖
全球優先順位非投資等級債券NA-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
1.11%(2024/3/13)
最低
-0.58%(2024/4/16)
成立至今績效
最高
14.27%(2024/3/13)
最低
-12.37%(2020/3/23)