聯絡我們 淨值與績效
淨值走勢
全球優先順位非投資等級債券NB-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
~
查詢期間淨值
最高
8.1353 (2022/08/11)
最低
7.772 (2022/07/14)
成立至今淨值
最高
10.0238 (2018/08/02)
最低
7.697 (2022/07/05)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2022/08/11
8.1353
+0.3305%
2022/08/10
8.1085
+0.4136%
2022/08/09
8.0751
-0.3012%
2022/08/08
8.0995
+0.1446%
2022/08/05
8.0878
-0.0716%
2022/08/04
8.0936
+0.2315%
2022/08/03
8.0749
-0.4413%
2022/08/02
8.1107
-0.0184%
2022/08/01
8.1122
+0.2781%
2022/07/29
8.0897
+0.7183%
2022/07/28
8.0320
+0.4062%
日期
淨值
漲跌幅
2022/07/27
7.9995
+0.1803%
2022/07/26
7.9851
-0.2373%
2022/07/25
8.0041
+0.1940%
2022/07/22
7.9886
+0.4994%
2022/07/21
7.9489
+0.2712%
2022/07/20
7.9274
+0.8203%
2022/07/19
7.8629
+0.4625%
2022/07/18
7.8267
+0.3551%
2022/07/15
7.7990
+0.3474%
2022/07/14
7.7720
-0.3244%
基金績效
三個月
-1.45%
六個月
-5.86%
一年
-7.96%
二年
-3.09%
三年
-2.11%
成立至今
3.43%
績效圖
全球優先順位非投資等級債券NB-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
~
查詢期間績效
最高
2.02%(2022/5/27)
最低
-4.52%(2022/6/30)
成立至今績效
最高
13.14%(2021/9/15)
最低
-12.36%(2020/3/23)
