淨值與績效
淨值走勢
全球優先順位非投資等級債券NA-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
12.021 (2024/03/25)
最低
11.8507 (2024/04/17)
成立至今淨值
最高
12.0327 (2024/03/13)
最低
8.9227 (2020/03/23)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/23
11.9435
+0.3655%
2024/04/22
11.9000
+0.2806%
2024/04/19
11.8667
+0.1274%
2024/04/18
11.8516
+0.0075%
2024/04/17
11.8507
-0.1238%
2024/04/16
11.8654
-0.2706%
2024/04/15
11.8976
-0.3300%
2024/04/12
11.9370
-0.0318%
2024/04/11
11.9408
-0.1722%
2024/04/10
11.9614
-0.3042%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/09
11.9979
+0.1377%
2024/04/08
11.9814
+0.0576%
2024/04/03
11.9745
+0.0141%
2024/04/02
11.9728
-0.1326%
2024/04/01
11.9887
-0.1798%
2024/03/28
12.0103
-0.0241%
2024/03/27
12.0132
+0.0116%
2024/03/26
12.0118
-0.0765%
2024/03/25
12.0210
+0.0349%
基金績效
三個月
1.28%
六個月
5.45%
一年
9.08%
二年
5.52%
三年
5.50%
成立至今
20.10%
績效圖
全球優先順位非投資等級債券NA-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
1.18%(2024/3/13)
最低
-0.35%(2024/4/17)
成立至今績效
最高
20.33%(2024/3/13)
最低
-10.77%(2020/3/23)