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群益潛力收益多重資產基金(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基金類型:多重資產型
最新淨值

12.4507
(2021/10/26)

漲跌點(漲跌幅)

0.0316
0.2544%

風險屬性

RR3

基金持股

前十大持股

  • 排序

    投資標的

    名稱

    比例

  • 1

    受益憑證

    VanEck Vectors墜落天使

    6.57%

  • 2

    受益憑證

    Financial Select Sector S

    3.88%

  • 3

    受益憑證

    ISHARES IBOXX HIGH YLD CO

    3.86%

  • 4

    受益憑證

    SPDR TRUST SERIES 1

    3.55%

  • 5

    受益憑證

    SPDR BBG BARC CONVERTIBLE

    2.94%

  • 6

    股票

    ALPHABET 公司

    2.88%

  • 6

    股票

    MICROSOFT CORP

    2.88%

  • 8

    股票

    蘋果電腦

    2.69%

  • 9

    受益憑證

    群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)

    2.61%

  • 10

    受益憑證

    滬深300中國A股ETF

    2.1%

  • 小計

    33.96%

資料日期:2021/09/30

資產組合

資產配置
  • 資產分佈

    比例

  • 股票

    49.18%

  • 基金

    41.06%

  • 銀行存款

    4.94%

  • 附條件交易

    4.88%

  • 其他資產

    -0.06%

前十大產業
  • 產業類別

    比例

  • ETF

    36.77%

  • 科技

    18.99%

  • 金融

    6.05%

  • 醫藥

    5.60%

  • 耐久財消費

    5.16%

  • 資本設備

    4.79%

  • 民生消費

    3.40%

  • REITs

    1.84%

  • 原物料

    1.62%

  • 能源

    0.65%

資料日期:2021/09/30
註:顯示負值為在途交割款
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