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群益全民成長樂退組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

基金類型:組合型
最新淨值

10.426
(2024/10/30)

漲跌點(漲跌幅)

-0.0107
-0.1025%

風險屬性

RR4

基金持股

前十大持股

  • 排序

    投資標的

    名稱

    比例

  • 1

    受益憑證

    安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

    12.01%

  • 2

    受益憑證

    先鋒標普500ETF

    10.59%

  • 3

    受益憑證

    JPMorgan BetaBuilders US

    8.81%

  • 4

    受益憑證

    Invesco S&P 500 Momentum

    7.01%

  • 5

    受益憑證

    駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

    5.02%

  • 6

    受益憑證

    VanEck晨星寬護城河ETF

    4.21%

  • 6

    受益憑證

    施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積

    4.21%

  • 8

    受益憑證

    柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y

    4.12%

  • 9

    受益憑證

    元大台灣50

    3.49%

  • 10

    受益憑證

    瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)

    3.32%

  • 小計

    62.79%

資料日期:2024/09/30

資產組合

資產配置
  • 資產分佈

    比例

  • 基金

    95.54%

  • 其他資產

    3.01%

  • 銀行存款

    1.45%

前十大產業
  • 產業類別

    比例

  • 基金

    37.43%

  • 一般型

    30.58%

  • 境內_投資國內股票型

    5.87%

  • 平衡型(混合型)

    5.02%

  • 新興市場債

    4.82%

  • 複合債

    4.21%

  • 高收益債券

    1.96%

  • 投資級公司債(企業債)

    1.87%

  • 資訊科技

    1.82%

  • 境內_投資國外新興市場股票型

    0.79%

資料日期:2024/09/30
註:顯示負值為在途交割款
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前往試算
* 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
* 試算資料及結果乃基於或來自相信為可靠之消息來源,僅供投資人參考。

群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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