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群益全民優質樂退組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

基金類型:組合型
最新淨值

10.6053
(2025/02/12)

漲跌點(漲跌幅)

-0.0265
-0.2493%

風險屬性

RR3

基本資料

基金特點

  • 第1檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金
  • 全台唯1退休自主投資平台之現任顧問
  • 以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。

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基金資料 比較基金

成立日期
2019-07-23
級別首銷日
2019-07-23
投資區域
全球
基金類型
組合型
計價幣別
美元
保管銀行
合作金庫商業銀行
風險等級
RR3
投資人屬性
穩健型
投資方針
(1)投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型ETF」之總金額,不得高於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含),亦不得低於本基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。
單筆最低申購
-
定期定額最低扣款
-
手續費
最高3%
保管費
0.14%
經理費
1.20%
買回付款日 *
T+5
定期定額扣款日
-
日日扣扣款
-
備註
*T表示申請日,例如:T+3則為申請日+3個營業日

配息紀錄 完整配息

配息年月
2025/02
每單位分配金額(元)
0.0352
當期配息率
0.33%
配息年月
2025/01
每單位分配金額(元)
0.035
當期配息率
0.33%
配息年月
2024/12
每單位分配金額(元)
0.0357
當期配息率
0.33%

其他訊息

依孳息收入情況,按月進行收益分配,故每月分配之金額並非一定相同。(詳情請參閱本基金公開說明書) 開始買回日期:基金成立後90天。

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35-44歲,三明治族
於去年加入群益
平均每月投入 5,000 元
損益金額 +6,351 元
報酬率約 10.59%
前往試算
* 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
* 試算資料及結果乃基於或來自相信為可靠之消息來源,僅供投資人參考。

群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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