基金持股
前十大持股
排序
投資標的
名稱
比例
1
受益憑證
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)
7.11%
2
受益憑證
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)
6.29%
3
受益憑證
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積
6.18%
4
受益憑證
東方匯理基金策略收益債券 I2 美元
6.17%
5
受益憑證
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD
6.05%
6
受益憑證
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)-美元
6%
7
受益憑證
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份
5.49%
8
受益憑證
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
4.69%
9
受益憑證
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元I(acc)股
3.75%
10
受益憑證
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股
3.41%
小計
55.14%
資產組合
資產配置
資產分佈
比例
基金
93.02%
銀行存款
7.11%
附條件交易
1.41%
其他資產
-1.54%
前十大產業
產業類別
比例
複合債
26.15%
投資級公司債(企業債)
21.89%
一般型(未設定條件)
15.59%
新興市場債
13.61%
一般型
7.01%
基金
5.16%
高收益債券
3.61%
註:顯示負值為在途交割款

聯絡我們 