基金持股
前十大持股
排序
投資標的
名稱
比例
1
受益憑證
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積
9.18%
2
受益憑證
東方匯理基金策略收益債券 I2 美元
7.15%
3
受益憑證
法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)
6.61%
4
受益憑證
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)
5.5%
5
受益憑證
東方匯理基金美元短期債券 I2 美元
5.27%
6
受益憑證
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)
4.87%
7
受益憑證
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積
4.82%
8
受益憑證
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
4.74%
9
受益憑證
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)
4.36%
10
受益憑證
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元I(acc)股
3.86%
小計
56.36%
資產組合
資產配置
資產分佈
比例
基金
90.35%
銀行存款
8.95%
附條件交易
2.75%
其他資產
-2.05%
前十大產業
產業類別
比例
投資級公司債(企業債)
23.77%
複合債
23.67%
高收益債券
9.66%
新興市場債
7.25%
可轉換債券
4.82%
一般型(未設定條件)
4.19%
基金
3.83%
一般型
3.77%
未能分類
2.82%
貨幣市場型
2.05%
註:顯示負值為在途交割款

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