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群益全民安穩樂退組合基金(本基金配息來源可能為本金)

基金類型:組合型基金
最新淨值

10.9537
(2021/10/26)

漲跌點(漲跌幅)

0.0187
0.171%

風險屬性

RR2

基金持股

前十大持股

  • 排序

    投資標的

    名稱

    比例

  • 1

    受益憑證

    摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)

    10.89%

  • 2

    受益憑證

    施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積單位(美元)

    9.67%

  • 3

    受益憑證

    復華全球債券基金

    8.12%

  • 4

    受益憑證

    摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元

    7.59%

  • 5

    受益憑證

    PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)-美元

    7.26%

  • 6

    受益憑證

    施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積

    6.99%

  • 7

    受益憑證

    PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)

    5.94%

  • 8

    受益憑證

    施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 累積單位(美元)

    3.72%

  • 9

    受益憑證

    摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(累計)

    2.65%

  • 10

    受益憑證

    富達基金-美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)

    2.07%

  • 小計

    64.90%

資料日期:2021/09/30

資產組合

資產配置
  • 資產分佈

    比例

  • 基金

    79.42%

  • 銀行存款

    21.52%

  • 其他資產

    -0.94%

前十大產業
  • 產業類別

    比例

  • 投資級公司債(企業債)

    26.50%

  • 可轉換債券

    14.58%

  • 一般型

    10.11%

  • 高收益債券

    8.43%

  • 境內_投資國外債券型

    8.11%

  • 複合債

    7.26%

  • 境內_投資國內股票型

    2.51%

  • 基金

    1.03%

  • 境內_投資國外亞洲(不含日本)股票型

    0.48%

  • 中小型

    0.39%

資料日期:2021/09/30
註:顯示負值為在途交割款
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