淨值與績效
淨值走勢
全球策略收益金融債券(累積型)A-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
10.3551 (2024/03/28)
最低
10.2183 (2024/04/25)
成立至今淨值
最高
10.9431 (2021/09/15)
最低
8.5054 (2020/03/24)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/25
10.2183
-0.1387%
2024/04/24
10.2325
-0.0703%
2024/04/23
10.2397
+0.0899%
2024/04/22
10.2305
+0.0518%
2024/04/19
10.2252
-0.0136%
2024/04/18
10.2266
-0.0742%
2024/04/17
10.2342
+0.0488%
2024/04/16
10.2292
-0.3244%
2024/04/15
10.2625
-0.2672%
2024/04/12
10.2900
-0.0038%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/11
10.2904
-0.2181%
2024/04/10
10.3129
-0.2784%
2024/04/09
10.3417
+0.1307%
2024/04/08
10.3282
-0.0474%
2024/04/03
10.3331
-0.0048%
2024/04/02
10.3336
-0.0754%
2024/04/01
10.3414
-0.1323%
2024/03/28
10.3551
+0.0434%
2024/03/27
10.3506
+0.0996%
基金績效
三個月
1.74%
六個月
6.80%
一年
8.80%
二年
2.17%
三年
-1.68%
成立至今
3.55%
績效圖
全球策略收益金融債券(累積型)A-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
1.02%(2024/3/28)
最低
-0.32%(2024/4/25)
成立至今績效
最高
9.43%(2021/9/15)
最低
-14.95%(2020/3/24)