淨值與績效
淨值走勢
全球策略收益金融債券(累積型)NA-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
10.3541 (2024/03/28)
最低
10.2243 (2024/04/19)
成立至今淨值
最高
10.9431 (2021/09/15)
最低
8.5054 (2020/03/24)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/24
10.2315
-0.0703%
2024/04/23
10.2387
+0.0899%
2024/04/22
10.2295
+0.0508%
2024/04/19
10.2243
-0.0136%
2024/04/18
10.2257
-0.0732%
2024/04/17
10.2332
+0.0488%
2024/04/16
10.2282
-0.3245%
2024/04/15
10.2615
-0.2682%
2024/04/12
10.2891
-0.0029%
2024/04/11
10.2894
-0.2181%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/10
10.3119
-0.2785%
2024/04/09
10.3407
+0.1307%
2024/04/08
10.3272
-0.0483%
2024/04/03
10.3322
-0.0038%
2024/04/02
10.3326
-0.0754%
2024/04/01
10.3404
-0.1323%
2024/03/28
10.3541
+0.0434%
2024/03/27
10.3496
+0.0996%
2024/03/26
10.3393
-0.0096%
2024/03/25
10.3403
+0.0048%
基金績效
三個月
1.74%
六個月
6.80%
一年
8.79%
二年
2.16%
三年
-1.69%
成立至今
3.54%
績效圖
全球策略收益金融債券(累積型)NA-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
1.14%(2024/3/28)
最低
-0.13%(2024/4/19)
成立至今績效
最高
9.43%(2021/9/15)
最低
-14.95%(2020/3/24)