淨值與績效
淨值走勢
全球策略收益金融債券(月配型)NB-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
8.508 (2024/03/28)
最低
8.3674 (2024/04/18)
成立至今淨值
最高
10.3473 (2020/02/04)
最低
7.9713 (2022/11/03)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/18
8.3674
-0.0740%
2024/04/17
8.3736
+0.0489%
2024/04/16
8.3695
-0.3239%
2024/04/15
8.3967
-0.2684%
2024/04/12
8.4193
-0.0035%
2024/04/11
8.4196
-0.2180%
2024/04/10
8.4380
-0.2789%
2024/04/09
8.4616
+0.1313%
2024/04/08
8.4505
-0.0484%
2024/04/03
8.4546
-0.4204%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/02
8.4903
-0.0753%
2024/04/01
8.4967
-0.1328%
2024/03/28
8.5080
+0.0435%
2024/03/27
8.5043
+0.1000%
2024/03/26
8.4958
-0.0105%
2024/03/25
8.4967
+0.0058%
2024/03/22
8.4962
+0.1225%
2024/03/21
8.4858
+0.1664%
2024/03/20
8.4717
+0.0626%
基金績效
三個月
1.73%
六個月
6.80%
一年
8.79%
二年
2.16%
三年
-1.69%
成立至今
3.55%
績效圖
全球策略收益金融債券(月配型)NB-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
1.57%(2024/3/28)
最低
-(2024/1/19)
成立至今績效
最高
9.44%(2021/9/15)
最低
-14.94%(2020/3/24)