淨值與績效
淨值走勢
全球策略收益金融債券(累積型)A-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
10.8708 (2024/03/27)
最低
10.7286 (2024/02/29)
成立至今淨值
最高
11.0814 (2021/09/22)
最低
8.5647 (2020/03/24)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/03/27
10.8708
+0.1723%
2024/03/26
10.8521
+0.0009%
2024/03/25
10.8520
-0.1499%
2024/03/22
10.8683
+0.5709%
2024/03/21
10.8066
+0.1566%
2024/03/20
10.7897
+0.0723%
2024/03/19
10.7819
+0.1476%
2024/03/18
10.7660
+0.0176%
2024/03/15
10.7641
+0.0306%
2024/03/14
10.7608
-0.0984%
日期
淨值
漲跌幅
2024/03/13
10.7714
+0.2512%
2024/03/12
10.7444
-0.0771%
2024/03/11
10.7527
-0.1207%
2024/03/08
10.7657
+0.0501%
2024/03/07
10.7603
+0.0697%
2024/03/06
10.7528
+0.0837%
2024/03/05
10.7438
+0.0568%
2024/03/04
10.7377
+0.0111%
2024/03/01
10.7365
+0.0736%
2024/02/29
10.7286
-0.0745%
基金績效
三個月
3.97%
六個月
3.33%
一年
6.65%
二年
2.82%
三年
0.74%
成立至今
7.28%
績效圖
全球策略收益金融債券(累積型)A-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
2.57%(2024/3/27)
最低
-(2023/12/29)
成立至今績效
最高
10.81%(2021/9/22)
最低
-14.35%(2020/3/24)