淨值與績效
淨值走勢
全球策略收益金融債券(累積型)NA-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
10.8709 (2024/03/27)
最低
10.7287 (2024/02/29)
成立至今淨值
最高
11.0816 (2021/09/22)
最低
8.5646 (2020/03/24)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/03/28
10.8783
+0.0680%
2024/03/27
10.8709
+0.1713%
2024/03/26
10.8523
+0.0009%
2024/03/25
10.8522
-0.1490%
2024/03/22
10.8684
+0.5700%
2024/03/21
10.8068
+0.1575%
2024/03/20
10.7898
+0.0723%
2024/03/19
10.7820
+0.1467%
2024/03/18
10.7662
+0.0185%
2024/03/15
10.7642
+0.0297%
2024/03/14
10.7610
-0.0974%
日期
淨值
漲跌幅
2024/03/13
10.7715
+0.2512%
2024/03/12
10.7445
-0.0771%
2024/03/11
10.7528
-0.1207%
2024/03/08
10.7658
+0.0501%
2024/03/07
10.7604
+0.0688%
2024/03/06
10.7530
+0.0846%
2024/03/05
10.7439
+0.0568%
2024/03/04
10.7378
+0.0102%
2024/03/01
10.7367
+0.0745%
2024/02/29
10.7287
-0.0745%
基金績效
三個月
3.97%
六個月
3.32%
一年
6.64%
二年
2.82%
三年
0.74%
成立至今
7.29%
績效圖
全球策略收益金融債券(累積型)NA-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
2.64%(2024/3/28)
最低
-(2023/12/29)
成立至今績效
最高
10.82%(2021/9/22)
最低
-14.35%(2020/3/24)