淨值與績效
淨值走勢
全球策略收益金融債券(月配型)NB-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
8.9384 (2024/03/28)
最低
8.7824 (2024/04/19)
成立至今淨值
最高
10.3679 (2020/02/21)
最低
8.3397 (2022/11/03)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/23
8.8009
+0.1479%
2024/04/22
8.7879
+0.0626%
2024/04/19
8.7824
-0.0079%
2024/04/18
8.7831
-0.0875%
2024/04/17
8.7908
-0.1964%
2024/04/16
8.8081
-0.1654%
2024/04/15
8.8227
-0.2780%
2024/04/12
8.8473
+0.0508%
2024/04/11
8.8428
-0.0576%
2024/04/10
8.8479
-0.3031%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/09
8.8748
+0.0890%
2024/04/08
8.8669
-0.1846%
2024/04/03
8.8833
-0.4661%
2024/04/02
8.9249
+0.0650%
2024/04/01
8.9191
-0.2159%
2024/03/28
8.9384
+0.0682%
2024/03/27
8.9323
+0.1715%
2024/03/26
8.9170
+0.0011%
2024/03/25
8.9169
-0.1500%
基金績效
三個月
2.64%
六個月
5.49%
一年
10.72%
二年
5.36%
三年
2.50%
成立至今
8.79%
績效圖
全球策略收益金融債券(月配型)NB-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
1.63%(2024/3/28)
最低
-(2024/1/25)
成立至今績效
最高
10.82%(2021/9/22)
最低
-14.35%(2020/3/24)