淨值與績效
淨值走勢
全球優先順位非投資等級債券 I-新臺幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
10.9868 (2024/04/23)
最低
10.8526 (2024/04/18)
成立至今淨值
最高
10.9868 (2024/04/23)
最低
9.3095 (2022/06/30)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/24
10.9650
-0.1984%
2024/04/23
10.9868
+0.2006%
2024/04/22
10.9648
+0.5723%
2024/04/19
10.9024
+0.4588%
2024/04/18
10.8526
-0.2371%
2024/04/17
10.8784
+0.0082%
2024/04/16
10.8775
-0.1120%
2024/04/15
10.8897
-0.1210%
2024/04/12
10.9029
+0.1166%
2024/04/11
10.8902
+0.1609%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/10
10.8727
-0.4659%
2024/04/09
10.9236
+0.1696%
2024/04/08
10.9051
+0.2435%
2024/04/03
10.8786
-0.0045%
2024/04/02
10.8791
-0.0468%
2024/04/01
10.8842
-0.1467%
2024/03/28
10.9002
-0.0733%
2024/03/27
10.9082
+0.1643%
2024/03/26
10.8903
-0.0284%
2024/03/25
10.8934
-0.0312%
基金績效
三個月
-
六個月
-
一年
-
二年
-
三年
-
成立至今
-
績效圖
全球優先順位非投資等級債券 I-新臺幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
-(2023/6/14)
最低
-(2023/6/14)
成立至今績效
最高
2.28%(2021/7/9)
最低
-4.07%(2022/9/1)