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淨值與績效
淨值走勢
時機對策非投資等級債券基金NA-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
11.1131 (2026/04/20)
最低
10.8351 (2026/03/27)
成立至今淨值
最高
11.1196 (2026/02/23)
最低
9.861 (2024/04/16)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2026/04/23
11.0892
-0.1368%
2026/04/22
11.1044
0.0000%
2026/04/21
11.1044
-0.0782%
2026/04/20
11.1131
+0.0071%
2026/04/17
11.1123
+0.2652%
2026/04/16
11.0829
-0.2484%
2026/04/15
11.1105
-0.0215%
2026/04/14
11.1129
+0.3222%
2026/04/13
11.0772
+0.1193%
2026/04/10
11.0640
-0.0406%
2026/04/09
11.0685
+0.0162%
日期
淨值
漲跌幅
2026/04/08
11.0667
+0.7024%
2026/04/07
10.9895
+0.1485%
2026/04/02
10.9732
-0.0173%
2026/04/01
10.9751
+0.4604%
2026/03/31
10.9248
+0.4505%
2026/03/30
10.8758
+0.3756%
2026/03/27
10.8351
-0.3824%
2026/03/26
10.8767
-0.4302%
2026/03/25
10.9237
+0.2293%
2026/03/24
10.8987
-0.0275%
*銷售價, I 類型:受益權單位之淨資產價值為零者，其再銷售之發行價格應以 A 類型當日受益憑證每受益權單位之淨資產價值為準計算，經理公司應每營業日於經理公司網站揭露前一營業日該類型受益權單位之每單位銷售價格。 其他類型：部分類型受益權單位之淨資產價值為零者，該類型每受益權單位之發行價格，為本公司次一營業日於本公司網站公告之銷售價格。前述銷售價格依據信託契約第三條規定，各類型受益權單位每一受益權單位面額為壹拾元
基金績效
三個月
-1.10%
六個月
-0.37%
一年
3.66%
二年
9.70%
三年
-
成立至今
9.24%
績效圖
時機對策非投資等級債券基金NA-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
0.46%(2026/2/23)
最低
-2.11%(2026/3/27)
成立至今績效
最高
11.19%(2026/2/23)
最低
-1.40%(2024/4/16)
