標的指數小檔案

群益投資等級債券ETF傘型基金
ETF名稱 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金
標的指數 ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業) 指數
ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate Constrained Index
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券) 指數
ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際) 指數
ICE International 15+ Year US Emerging Markets External Sovereign Index
平均信評* AA1 A3 BBB2
指數市值(億美元) 977 1,266 1,412
到期平均年期(年) 24.61 25.35 25.41
利率(%) 4.00 4.31 5.55
票息(%) 4.42 4.67 5.60
存續期間(年) 15.04 14.79 13.17
成分檔數 60 209 59
發行個數 7 40 11
指數特色

1.知名度高、發行量大、流動性佳。

2.信用利差波動小、可抵禦景氣衰退之風險。

1.純美國的電力相關產業,涵蓋40個發行人,簡化管理。

2.電價受保障,營運穩定,信用利差相對其他產業平穩。

1.純粹主權債,流動性佳。

2.涵蓋國家廣,殖利率較優。

資料來源:群益投信整理;資料日期:2018/8/31。*平均信評為ICE依S&P標普、Moody’s穆迪及Fitch惠譽三大信評公司評等綜合計算結果。

投資級ACE

資料來源:Bloomberg ,群益投信整理;資料時間:2015/07/31~2018/07/31。

15y+高評等公司債係指ICE15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數、美15y+公債採用ICE美銀美林15年期以上美國公債指數、美15y+A級公司債採用ICE美銀美林15年期以上A級投資級公司債指數、美15y+BBB級公司債採用ICE美銀美林15年期以上BBB級投資級公司債指數。上圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。

ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數介紹

ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate Constrained Index (Bloomberg Ticker:C81C)

60檔成分券,7個發行人,權重1%以上的7個發行人涵蓋率100%,殖利率 4.00%

資料來源:Bloomberg,群益投信整理;資料日期:2018/08/31。

個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定。

資料來源:Bloomberg、群益投信整理;資料時間:2015/08/31-2018/08/31。

*標的指數為ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數。**係指標普500公用事業總報酬指數、道瓊公用事業類指數、費城公用事業類指數、MSCI美國公用事業指數等美國公用事業股票指數近3年的波動度及股利率平均值。波動度計算採用過去3年各指數之每月底數值。平均收益率計算採用過去3年各指數每月底殖利率與股利率平均值。上表僅為歷史表現,不代表本基金未來之走勢及績效。過去績效不代表未來收益之保證。

ICE 15年期以上公用事業公司債 (排除外國企業發行之美元債券)指數介紹

ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index (Bloomberg Ticker:C8QU)

209檔成分券,40個發行人,權重1%以上的23個發行人涵蓋率92.00%,殖利率 4.31%

資料來源:Bloomberg,群益投信整理;資料日期:2018/08/31。

個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定。

資料來源:Bloomberg 、群益投信整理;資料時間:2016/01/20~2018/07/13。

上表僅為歷史表現,不代表本基金未來之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。*標的指數為ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數。

ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數介紹

ICE International 15+ Year US EM External Sovereign Index (Bloomberg Ticker:DG8E)

59檔券,11個國家權重皆為9.09%,涵蓋率100%,殖利率 5.55%

資料來源:Bloomberg,群益投信整理;資料日期:2018/08/31。

*最佳信評係採S&P、Moody’s、Fitch、JCR、R&I五大信評公司評等最佳者

王牌3.0

控波動ACE

高評等公司債具超高評級優勢、公用事業債因產業屬性特殊相對穩定、新興市場債具高息吸引力,波動性皆小於同天期或更長天期公債

資料來源:Bloomberg ,群益投信整理;資料時間:2015/11/30~2018/06/30。

波動度計算分別採用ICE15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數、ICE15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數、ICE15年期以上新興主權債(國際)指數、ICE美銀美林15年期以上美國公債指數、ICE美銀美林15年期以上歐元區公債指數、ICE美銀美林15年期以上英國公債指數、ICE美銀美林20年期以上美國公債、ICE美銀美林20年期以上歐元區公債指數之每月底值。上圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。

增收益ACE

優質評級違約率相對低,又有較高收益率的優勢。

資料來源:Bloomberg ,群益投信整理;資料日期:2018/08/31。

債券殖利率採用ICE美銀美林債券系列指數,15年期以上高評等公司債係指ICE15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數,15年期以上公用事業債,係指ICE15年期以上公用事業債(排除外國企業發行之美元債券)指數,15年期以上EM主權債係指ICE15年期以上新興市場主權債(國際)指數。上圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。

資料來源:Bloomberg ,群益投信整理;資料時間:2015/11/30~2018/06/30。

波動度計算分別採用ICE15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數、ICE15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數、ICE15年期以上新興主權債(國際)指數、ICE美銀美林15年期以上美國公債指數、ICE美銀美林15年期以上歐元區公債指數、ICE美銀美林15年期以上英國公債指數、ICE美銀美林20年期以上美國公債、ICE美銀美林20年期以上歐元區公債指數之每月底值。上圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。

資料來源:Bloomberg ,群益投信整理;資料日期:2018/08/31。

債券殖利率採用ICE美銀美林債券系列指數,15年期以上高評等公司債係指ICE15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數,15年期以上公用事業債,係指ICE15年期以上公用事業債(排除外國企業發行之美元債券)指數,15年期以上EM主權債係指ICE15年期以上新興市場主權債(國際)指數。上圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。

抗震力ACE

長期資金配置的需求須考量到景氣的再次循環。以美國ISM製造業指數作為景氣循環的指標,在2008金融海嘯及2015油價重挫導致景氣回落期間,皆可提供較佳的抗跌能力與較低的波動性。

資料來源:Bloomberg ,群益投信整理;資料時間:2008/7/31-2009/01/30、2015/05/31-2016/02/29。

*因三檔追蹤指數成立期間較短,故2008金融海嘯時期高評等公司債、公用事業債及新興主權債分別採用ICE美銀美林15年期以上AAA-AA美國公司債指數、ICE美銀美林15年期以上美國公用事業債指數及ICE美銀美林新興市場主權債指數作累積報酬率計算。2015油價重挫時期高評等公司債、公用事業債及新興主權債分別是以ICE15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數、ICE15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數、及ICE15年期以上新興市場主權債(國際)指數作累積報酬率計算。上圖僅為歷史表現,不代表本基金未來之走勢及績效。過去績效不代表未來收益之保證。

基金小檔案

基金名稱 群益投資等級債券ETF傘型基金
基金名稱 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金
標的指數 ICE 15年期以上高評等公司債 (排除保險、金融服務次產業) 指數
ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate Constrained Index
ICE 15年期以上公用事業公司債 (排除外國企業發行之美元債券) 指數
ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index
ICE 15年期以上新興市場主權債 (國際) 指數
ICE International 15+ Year US Emerging Markets External Sovereign Index
基金類型 指數股票型, ETF
發行價格 新臺幣40元
風險屬性 RR2
保管銀行 玉山商業銀行 華南商業銀行
最低申購 新臺幣40,000元或其整倍數
收益分配 基金成立滿90日(含)起,按每年1、4、7及10月最後一個日曆日為收益評價日,於收益評價日後45個營業日內分配收益予受益人
經理年費

新臺幣100億元(含)以下:0.30%/年

新臺幣100億元以上且於新台幣200億元(含)以下:0.25%/年

新臺幣200億元以上:0.20%/年

新臺幣30億元(含)以下:0.45%/年

新臺幣30億元以上且於新臺幣200億元(含)以下:0.35%/年

新臺幣200億元以上:0.25%/年

保管年費

新臺幣30億元(含)以下:0.16%/年

新臺幣30億以上且於200億元(含)以下:0.10%/年

新臺幣200億元以上:0.06%/年

手續費率 不超過2%
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