申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 1,334,103,868
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 42.1026
已發行受益權單位總數-台幣交易
31,687,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 21,051,281
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 22,106,000
2024-10-18每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,067,404
2024-10-18每基數實際申購總價金(元)
TWD 21,059,596
2024-10-21預估發行受益權單位數
31,687,000
* 匯率:1 USD = 7.1196 CNH ,1 USD = 7.1089 CNY ,1 USD = 32.0650 TWD (2024/10/18)
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
240205.IB
SDBC 2.63 01/08/34
面額
30,000,000
市值
31,687,721
持股權重(%)
10.71%
230205.IB
SDBC 3.02 03/06/33
面額
27,000,000
市值
29,238,275
持股權重(%)
9.89%
230311.IB
EXIMCH 2.85 07/07/33
面額
25,000,000
市值
26,464,709
持股權重(%)
8.95%
230410.IB
ADBCH 2.83 06/16/33
面額
22,000,000
市值
23,299,559
持股權重(%)
7.88%
220220.IB
SDBC 2.77 10/24/32
面額
20,000,000
市值
21,418,108
持股權重(%)
7.24%
240310.IB
EXIMCH 2.44 04/12/34
面額
20,000,000
市值
20,648,056
持股權重(%)
6.98%
210220.IB
SDBC 3.49 11/08/41
面額
10,000,000
市值
12,033,876
持股權重(%)
4.07%
210410.IB
ADBCH 3.3 11/05/31
面額
10,000,000
市值
11,092,278
持股權重(%)
3.75%
220205.IB
SDBC 3 01/17/32
面額
10,000,000
市值
10,810,778
持股權重(%)
3.66%
230420.IB
ADBCH 2.85 10/20/33
面額
10,000,000
市值
10,804,085
持股權重(%)
3.65%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
CNH 2,410.94
現金
CNY 2,291,171.14
現金
TWD 2,569,600.00
群益7+中國政金債
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
差異
成分債券檔數
群益7+中國政金債
23
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
23
差異
0
持債比重(%)
群益7+中國政金債
99.05
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
100.00
差異
-0.95
殖利率(%)
群益7+中國政金債
2.17
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
2.18
差異
-0.01
平均票息率(%)
群益7+中國政金債
2.82
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
2.84
差異
-0.02
存續期間(年)
群益7+中國政金債
7.87
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
7.82
差異
0.05
到期年限
群益7+中國政金債
8.97
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
8.88
差異
0.09
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。