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00794B 群益7年期以上中國政策性金融債券ETF

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申購買回清單

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申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)
TWD 1,352,447,738
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 40.7523
已發行受益權單位總數-台幣交易
33,187,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 20,376,167
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 21,396,976
2022-05-25每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,082,439
2022-05-25每基數實際申購總價金(元)
TWD 20,384,280
2022-05-26預估發行受益權單位數
33,187,000
* 匯率:1 USD = 6.6780 CNH ,1 USD = 6.6681 CNY ,1 USD = 29.5540 TWD (2022/05/25)

債券

債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
200210.IB
SDBC 3.09 06/18/30
面額
30,000,000
市值
30,922,261
持股權重(%)
10.13%
200205.IB
SDBC 3.07 03/10/30
面額
30,000,000
市值
30,276,211
持股權重(%)
9.92%
200404.IB
ADBCH 2.96 04/17/30
面額
30,000,000
市值
29,966,648
持股權重(%)
9.82%
210210.IB
SDBC 3.41 06/07/31
面額
23,000,000
市值
24,317,106
持股權重(%)
7.97%
200220.IB
SDBC 3.9 08/03/40
面額
20,000,000
市值
22,079,935
持股權重(%)
7.24%
200311.IB
EXIMCH 3.74 11/16/30
面額
20,000,000
市值
21,387,964
持股權重(%)
7.01%
200215.IB
SDBC 3.7 10/20/30
面額
20,000,000
市值
21,347,849
持股權重(%)
7%
210310.IB
EXIMCH 3.38 07/16/31
面額
20,000,000
市值
21,039,627
持股權重(%)
6.89%
210205.IB
SDBC 3.66 03/01/31
面額
20,000,000
市值
21,028,266
持股權重(%)
6.89%
210405.IB
ADBCH 3.52 05/24/31
面額
20,000,000
市值
20,649,339
持股權重(%)
6.77%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年約
債券附買回-P09台電5B
TWD 17,000,000.00
應收付證券款
CNY -4,137,208.05
現金
CNY 5,590,404.63
現金
TWD 1,895,878.00
群益7+中國政金債
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
差異
成分債券檔數
群益7+中國政金債
15
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
17
差異
-2
持債比重(%)
群益7+中國政金債
99.66
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
100.00
差異
-0.34
殖利率(%)
群益7+中國政金債
3.06
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
3.05
差異
0.01
平均票息率(%)
群益7+中國政金債
3.38
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
3.38
差異
0.00
存續期間(年)
群益7+中國政金債
7.72
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
7.39
差異
0.34
到期年限
群益7+中國政金債
9.13
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
8.58
差異
0.55
備註
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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