申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 1,318,579,333
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 41.6126
已發行受益權單位總數-台幣交易
31,687,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 20,806,314
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 21,849,000
2024-04-24每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,072,444
2024-04-24每基數實際申購總價金(元)
TWD 20,814,556
2024-04-25預估發行受益權單位數
31,687,000
* 匯率:1 USD = 7.2608 CNH ,1 USD = 7.2458 CNY ,1 USD = 32.5050 TWD (2024/04/24)
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
230310.IB
EXIMCH 3.1 02/13/33
面額
30,000,000
市值
31,957,985
持股權重(%)
10.87%
200220.IB
SDBC 3.9 08/03/40
面額
20,000,000
市值
24,372,754
持股權重(%)
8.29%
220215.IB
SDBC 2.96 07/18/32
面額
20,000,000
市值
21,392,666
持股權重(%)
7.28%
230210.IB
SDBC 2.82 05/22/33
面額
20,000,000
市值
21,305,918
持股權重(%)
7.25%
230402.IB
ADBCH 3.1 02/27/33
面額
20,000,000
市值
21,285,041
持股權重(%)
7.24%
220410.IB
ADBCH 2.97 10/14/32
面額
20,000,000
市值
21,258,022
持股權重(%)
7.23%
220220.IB
SDBC 2.77 10/24/32
面額
20,000,000
市值
20,942,472
持股權重(%)
7.13%
210220.IB
SDBC 3.49 11/08/41
面額
10,000,000
市值
11,539,997
持股權重(%)
3.93%
210405.IB
ADBCH 3.52 05/24/31
面額
10,000,000
市值
11,122,325
持股權重(%)
3.78%
210310.IB
EXIMCH 3.38 07/16/31
面額
10,000,000
市值
10,981,157
持股權重(%)
3.74%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
CNH 886.92
現金
CNY 1,675,581.85
現金
TWD 310,584.00
群益7+中國政金債
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
差異
成分債券檔數
群益7+中國政金債
21
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
23
差異
-2
持債比重(%)
群益7+中國政金債
99.44
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
100.00
差異
-0.56
殖利率(%)
群益7+中國政金債
2.33
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
2.33
差異
0.00
平均票息率(%)
群益7+中國政金債
3.12
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
3.05
差異
0.07
存續期間(年)
群益7+中國政金債
7.94
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
7.54
差異
0.40
到期年限
群益7+中國政金債
9.27
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
8.64
差異
0.63
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。