申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 1,325,017,430
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 41.8158
已發行受益權單位總數-台幣交易
31,687,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 20,907,903
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 21,955,000
2024-07-23每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,021,825
2024-07-23每基數實際申購總價金(元)
TWD 20,916,175
2024-07-26預估發行受益權單位數
31,687,000
* 匯率:1 USD = 7.2886 CNH ,1 USD = 7.2745 CNY ,1 USD = 32.8400 TWD (2024/07/23)
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
230205.IB
SDBC 3.02 03/06/33
面額
30,000,000
市值
32,030,851
持股權重(%)
10.91%
230215.IB
SDBC 2.69 09/11/33
面額
30,000,000
市值
31,580,305
持股權重(%)
10.76%
230310.IB
EXIMCH 3.1 02/13/33
面額
20,000,000
市值
21,496,234
持股權重(%)
7.32%
230210.IB
SDBC 2.82 05/22/33
面額
20,000,000
市值
20,914,265
持股權重(%)
7.13%
230311.IB
EXIMCH 2.85 07/07/33
面額
20,000,000
市值
20,868,358
持股權重(%)
7.11%
240205.IB
SDBC 2.63 01/08/34
面額
20,000,000
市值
20,781,188
持股權重(%)
7.08%
240410.IB
ADBCH 2.47 04/02/34
面額
20,000,000
市值
20,365,446
持股權重(%)
6.94%
200220.IB
SDBC 3.9 08/03/40
面額
10,000,000
市值
12,270,982
持股權重(%)
4.18%
210220.IB
SDBC 3.49 11/08/41
面額
10,000,000
市值
11,676,316
持股權重(%)
3.98%
210410.IB
ADBCH 3.3 11/05/31
面額
10,000,000
市值
10,952,783
持股權重(%)
3.73%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
CNH 888.08
現金
CNY 2,105,240.20
現金
TWD 403,681.00
群益7+中國政金債
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
差異
成分債券檔數
群益7+中國政金債
21
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
22
差異
-1
持債比重(%)
群益7+中國政金債
99.29
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
100.00
差異
-0.71
殖利率(%)
群益7+中國政金債
2.29
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
2.29
差異
0.00
平均票息率(%)
群益7+中國政金債
2.93
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
2.92
差異
0.02
存續期間(年)
群益7+中國政金債
8.02
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
7.72
差異
0.30
到期年限
群益7+中國政金債
9.24
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
8.78
差異
0.46
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。