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00794B 群益7年期以上中國政策性金融債券ETF

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申購買回清單

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申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)
TWD 1,323,977,134
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 41.783
已發行受益權單位總數-台幣交易
31,687,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 20,891,488
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 21,938,000
2024-07-19每基數申購總價金差額(元)
TWD -943,245
2024-07-19每基數實際申購總價金(元)
TWD 20,899,755
2024-07-22預估發行受益權單位數
31,687,000
* 匯率:1 USD = 7.2795 CNH ,1 USD = 7.2660 CNY ,1 USD = 32.7570 TWD (2024/07/19)

債券

債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
230205.IB
SDBC 3.02 03/06/33
面額
30,000,000
市值
32,049,815
持股權重(%)
10.91%
230215.IB
SDBC 2.69 09/11/33
面額
30,000,000
市值
31,612,223
持股權重(%)
10.76%
230310.IB
EXIMCH 3.1 02/13/33
面額
20,000,000
市值
21,506,940
持股權重(%)
7.32%
230210.IB
SDBC 2.82 05/22/33
面額
20,000,000
市值
20,924,810
持股權重(%)
7.13%
230311.IB
EXIMCH 2.85 07/07/33
面額
20,000,000
市值
20,877,870
持股權重(%)
7.11%
240205.IB
SDBC 2.63 01/08/34
面額
20,000,000
市值
20,793,964
持股權重(%)
7.08%
240410.IB
ADBCH 2.47 04/02/34
面額
20,000,000
市值
20,383,358
持股權重(%)
6.94%
200220.IB
SDBC 3.9 08/03/40
面額
10,000,000
市值
12,272,777
持股權重(%)
4.18%
210220.IB
SDBC 3.49 11/08/41
面額
10,000,000
市值
11,678,902
持股權重(%)
3.98%
210410.IB
ADBCH 3.3 11/05/31
面額
10,000,000
市值
10,959,257
持股權重(%)
3.73%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
CNH 888.08
現金
CNY 2,105,240.20
現金
TWD 403,681.00
群益7+中國政金債
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
差異
成分債券檔數
群益7+中國政金債
21
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
22
差異
-1
持債比重(%)
群益7+中國政金債
99.28
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
100.00
差異
-0.72
殖利率(%)
群益7+中國政金債
2.29
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
2.28
差異
0.00
平均票息率(%)
群益7+中國政金債
2.93
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
2.92
差異
0.01
存續期間(年)
群益7+中國政金債
8.04
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
7.73
差異
0.30
到期年限
群益7+中國政金債
9.25
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
8.79
差異
0.46
備註
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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