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群益金選報酬平衡基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金類型:海外平衡
最新淨值

8.6115
(2025/02/12)

漲跌點(漲跌幅)

-0.0199
-0.2306%

風險屬性

RR3

基本資料

基金特點

  • 本基金採取多元資產配置策略,可針對全球進行區域分散投資,追求資本利得、獲取固定收益與降低投資組合風險的三重目標。
  • 利用大數據概念進行效率投資,對應不同屬性的資料分析與使用狀況,本基金亦建構出不同的資料分析模組因應,如總經分析模組和Alpha Score個別標的分析模組。
  • 擁有新臺幣、美元、人民幣三幣別,滿足投資人多元幣別資產配置之需求。

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基金資料 比較基金

成立日期
2016-09-12
級別首銷日
投資區域
全球
基金類型
海外平衡
計價幣別
人民幣
保管銀行
第一商業銀行
風險等級
RR3
投資人屬性
穩健型
投資方針
百分之七十(含) 投資於本國及外國有價證券,且投資於外國有價證券之總金額不得低於百分之六十(含)。
單筆最低申購
20,000元
定期定額最低扣款
-
手續費
3.00%
保管費
0.26%
經理費
1.70%
買回付款日 *
T+5
定期定額扣款日
-
日日扣扣款
-
備註
*T表示申請日,例如:T+3則為申請日+3個營業日

配息紀錄 完整配息

配息年月
2025/02
每單位分配金額(元)
0.0504
當期配息率
0.58%
配息年月
2025/01
每單位分配金額(元)
0.0504
當期配息率
0.58%
配息年月
2024/12
每單位分配金額(元)
0.0511
當期配息率
0.58%

其他訊息

收益分配說明:本基金B類型依孳息收入情況,按月進行收益分配,故每月分配之金額並非一定相同。(詳情請參閱本基金公開說明書)

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35-44歲,三明治族
於去年加入群益
平均每月投入 5,000 元
損益金額 +6,351 元
報酬率約 10.59%
前往試算
* 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
* 試算資料及結果乃基於或來自相信為可靠之消息來源,僅供投資人參考。

群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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