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群益金選報酬平衡基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金類型:海外平衡
最新淨值

8.4721
(2024/11/06)

漲跌點(漲跌幅)

0.096
1.1461%

風險屬性

RR3

基金持股

前十大持股

  • 排序

    投資標的

    名稱

    比例

  • 1

    受益憑證

    iSharesiBoxx$投資級公司債ETF

    6.61%

  • 2

    股票

    蘋果公司

    6.13%

  • 3

    股票

    台積電

    5.75%

  • 4

    債券

    SO 3 3/4 09/15/51

    4.26%

  • 5

    受益憑證

    SPDR1-3個月國庫券ETF

    4.03%

  • 6

    債券

    T 3 05/15/42

    3.77%

  • 7

    債券

    ALVGR 6.35 09/06/53

    3.19%

  • 8

    債券

    BNS 8 5/8 10/27/2082

    3.17%

  • 9

    股票

    微軟

    3.15%

  • 10

    債券

    AIZ 7 03/27/48

    2.98%

  • 小計

    43.04%

資料日期:2024/09/30

資產組合

資產配置
  • 資產分佈

    比例

  • 股票

    40.14%

  • 債券

    39.52%

  • 基金

    15.22%

  • 銀行存款

    5.92%

  • 其他資產

    -0.80%

前十大產業
  • 產業類別

    比例

  • 科技

    21.16%

  • ETF

    15.22%

  • 半導體業

    5.75%

  • 醫藥

    5.39%

  • 金融

    2.84%

  • 耐久財消費

    2.06%

  • 資本設備

    1.03%

  • 原物料

    1.00%

  • 民生消費

    0.91%

資料日期:2024/09/30
註:顯示負值為在途交割款
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前往試算
* 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
* 試算資料及結果乃基於或來自相信為可靠之消息來源,僅供投資人參考。

群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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