*【基金公告】「00937B群益 ESG投等債 20+」已達可募集額度上限,自113年5月30日上午11時起暫停申購,特此公告。【公告連結】
**群益投信提醒您【00937B群益 ESG投等債 20+】因投資人參與熱烈,本公司了解投資人積極參與市場的需求,已積極規劃進行追加募集作業,但請投資人密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,且須審慎評估本基金新增可銷售額度後,溢價急速收斂的風險,避免蒙受損失。有買進計畫的投資人,須留意買貴風險;目前持有的投資人,須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險;套利交易投資人,須留意溢價波動的風險。

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群益全民優質樂退組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

基金類型:組合型
最新淨值

10.6275
(2024/05/28)

漲跌點(漲跌幅)

0.0223
0.2103%

風險屬性

RR3

基金持股

前十大持股

  • 排序

    投資標的

    名稱

    比例

  • 1

    受益憑證

    JPMorgan BetaBuilders US

    8.31%

  • 2

    受益憑證

    安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)

    6.61%

  • 3

    受益憑證

    施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積

    6.24%

  • 4

    受益憑證

    施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券 C 類股份 - 累積單位(美元)

    5.88%

  • 5

    受益憑證

    摩根士丹利環球機會基金 I (美元)

    5.52%

  • 6

    受益憑證

    瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)

    5.38%

  • 7

    受益憑證

    摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)

    5.24%

  • 8

    受益憑證

    駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

    5.01%

  • 9

    受益憑證

    施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積

    4.52%

  • 10

    受益憑證

    摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)

    4.02%

  • 小計

    56.73%

資料日期:2024/04/30

資產組合

資產配置
  • 資產分佈

    比例

  • 基金

    94.35%

  • 銀行存款

    5.94%

  • 附條件交易

    0.30%

  • 其他資產

    -0.59%

前十大產業
  • 產業類別

    比例

  • 一般型

    33.31%

  • 新興市場債

    11.62%

  • 基金

    10.76%

  • 境內_投資國內股票型

    8.67%

  • 平衡型(混合型)

    7.11%

  • 高收益債券

    5.88%

  • 複合債

    4.52%

  • 可轉換債券

    4.02%

  • 資訊科技

    3.65%

  • 投資級公司債(企業債)

    3.09%

資料日期:2024/04/30
註:顯示負值為在途交割款
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於去年加入群益
平均每月投入 5,000 元
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前往試算
* 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
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