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群益全民優質樂退組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

基金類型：組合型
最新淨值

9.4518
(2022/08/11)

漲跌點(漲跌幅)

0.0113
0.1197%

風險屬性

RR3

淨值與績效

基本資料淨值與績效基金持股經理人與評論

淨值走勢

全民優質樂退(月配型)NB-新臺幣 淨值走勢圖

日期區間

自訂區間

~
查詢期間淨值

最高

9.4518 (2022/08/11)

最低

9.0103 (2022/07/14)

成立至今淨值

最高

11.1399 (2021/02/17)

最低

8.1697 (2020/03/23)

近30日淨值

  • 日期

      淨值

    漲跌幅

  • 2022/08/11

    9.4518

    +0.1196%

  • 2022/08/10

    9.4405

    +0.8126%

  • 2022/08/09

    9.3644

    -0.3977%

  • 2022/08/08

    9.4018

    +0.4605%

  • 2022/08/05

    9.3587

    -0.4912%

  • 2022/08/04

    9.4049

    +0.4346%

  • 2022/08/03

    9.3642

    -0.0672%

  • 2022/08/02

    9.3705

    -0.4165%

  • 2022/08/01

    9.4097

    +0.3465%

  • 2022/07/29

    9.3772

    +0.7889%

  • 2022/07/28

    9.3038

    +0.6959%

  • 日期

      淨值

    漲跌幅

  • 2022/07/27

    9.2395

    +0.5386%

  • 2022/07/26

    9.1900

    -0.1651%

  • 2022/07/25

    9.2052

    -0.1117%

  • 2022/07/22

    9.2155

    +0.4950%

  • 2022/07/21

    9.1701

    +0.3556%

  • 2022/07/20

    9.1376

    +0.4264%

  • 2022/07/19

    9.0988

    +0.0714%

  • 2022/07/18

    9.0923

    +0.2635%

  • 2022/07/15

    9.0684

    +0.6448%

  • 2022/07/14

    9.0103

    -0.1518%

基金績效

  • 三個月

    -2.26%

  • 六個月

    -2.45%

  • 一年

    -8.68%

  • 二年

    1.39%

  • 三年

    5.34%

  • 成立至今

    5.28%

資料來源由嘉實資訊提供， 資料更新日期：2022/07/31

績效圖

全民優質樂退(月配型)NB-新臺幣 績效走勢圖

日期區間

自訂區間

~
查詢期間績效

最高

0.65%(2022/5/17)

最低

-4.57%(2022/6/20)

成立至今績效

最高

18.17%(2021/2/17)

最低

-16.46%(2020/3/23)

資料來源由嘉實資訊提供， 資料更新日期：2022/08/11
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* 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
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