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淨值與績效走勢
參與券商與流動量提供者
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查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 25,209,000
基金淨資產價值(元)
TWD 547,522,763
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 45.83
已發行受益權單位總數-台幣交易
11,948,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 22,912,737
2026-11-12每基數申購總價金差額(元)
TWD -2,721,768
2026-11-12每基數實際申購總價金(元)
TWD 22,945,232
2026-11-13預估發行受益權單位數
11,948,000
*匯率：
1 USD = 32.9750 TWD  
(2026/11/12)

股票

股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
GILD US
GILEAD SCIENCES INC
9.08%
8,972
AMGN US
AMGEN INC
8.6%
3,056
VRTX US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
7.88%
2,411
REGN US
REGENERON PHARMACEUTICALS
6.24%
1,090
MRNA US
MODERNA INC
5.99%
4,298
RVMD US
REVOLUTION MEDICINES INC
2.47%
2,330
BIIB US
BIOGEN INC
2.43%
1,609
ILMN US
ILLUMINA INC
2.06%
1,635
RPRX US
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
2.02%
4,874
ROIV US
ROIVANT SCIENCES LTD
1.9%
7,899
GILD US
GILEAD SCIENCES INC
9.08%
AMGN US
AMGEN INC
8.6%
VRTX US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
7.88%
REGN US
REGENERON PHARMACEUTICALS
6.24%
MRNA US
MODERNA INC
5.99%
RVMD US
REVOLUTION MEDICINES INC
2.47%
BIIB US
BIOGEN INC
2.43%
ILMN US
ILLUMINA INC
2.06%
RPRX US
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
2.02%
ROIV US
ROIVANT SCIENCES LTD
1.9%

其他資產

應收付證券款
USD 9,991.20
現金
TWD 2,260,363.00
現金
USD 147,960.57
【備註】
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數

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