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00678 群益那斯達克生技ETF

最新預估淨值

35.78

2026/02/11

相較昨收漲跌幅%

-0.22%

2026/02/11

配息頻率

累積

左右滑動切換

申購買回清單

基本資料投資組合追蹤指數淨值與績效走勢參與券商與流動量提供者申購買回清單
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查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 19,736,000
基金淨資產價值(元)
TWD 285,124,905
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 35.87
已發行受益權單位總數-台幣交易
7,948,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
-500,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 17,936,896
2026-02-11每基數申購總價金差額(元)
TWD -2,021,580
2026-02-11每基數實際申購總價金(元)
TWD 17,963,420
2026-02-23預估發行受益權單位數
7,948,000
2026-01-31受益人人數
3,140
*匯率：
1 USD = 31.4100 TWD  
(2026/02/11)

股票

股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
GILD US
GILEAD SCIENCES INC
10.16%
5,920
VRTX US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
8.73%
1,718
AMGN US
AMGEN INC
8.71%
2,157
REGN US
REGENERON PHARMACEUTICALS
6.08%
708
ALNY US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3.21%
905
INSM US
INSMED INC
2.39%
1,460
BIIB US
BIOGEN INC
2.12%
1,005
ARGX US
ARGENX SE - ADR
1.84%
200
UTHR US
UNITED THERAPEUTICS CORP
1.63%
311
INCY US
INCYTE CORP
1.46%
1,342
GILD US
GILEAD SCIENCES INC
10.16%
VRTX US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
8.73%
AMGN US
AMGEN INC
8.71%
REGN US
REGENERON PHARMACEUTICALS
6.08%
ALNY US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3.21%
INSM US
INSMED INC
2.39%
BIIB US
BIOGEN INC
2.12%
ARGX US
ARGENX SE - ADR
1.84%
UTHR US
UNITED THERAPEUTICS CORP
1.63%
INCY US
INCYTE CORP
1.46%

其他資產

應收付證券款
USD 545,084.38
應付贖回款
TWD -17,915,372.00
現金
TWD 172,954.00
現金
USD 130,560.98
【備註】
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數

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  • 台北 (02)2706-7688
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群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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