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00678 群益那斯達克生技ETF

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申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 23,805,000
基金淨資產價值(元)
TWD 387,197,218
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 43.27
已發行受益權單位總數-台幣交易
8,948,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 21,635,964
2026-09-24每基數申購總價金差額(元)
TWD -2,277,073
2026-09-24每基數實際申購總價金(元)
TWD 21,666,927
2026-09-29預估發行受益權單位數
8,948,000
*匯率：
1 USD = 31.8360 TWD  
(2026/09/24)

股票

股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
GILD US
GILEAD SCIENCES INC
8.23%
6,685
VRTX US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
7.72%
1,797
AMGN US
AMGEN INC
7.6%
2,277
REGN US
REGENERON PHARMACEUTICALS
5.3%
810
MRNA US
MODERNA INC
5.12%
3,199
RVMD US
REVOLUTION MEDICINES INC
2.82%
1,717
ILMN US
ILLUMINA INC
2.72%
1,210
BIIB US
BIOGEN INC
2.2%
1,184
ALNY US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
2.2%
1,072
INSM US
INSMED INC
1.75%
1,750
GILD US
GILEAD SCIENCES INC
8.23%
VRTX US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
7.72%
AMGN US
AMGEN INC
7.6%
REGN US
REGENERON PHARMACEUTICALS
5.3%
MRNA US
MODERNA INC
5.12%
RVMD US
REVOLUTION MEDICINES INC
2.82%
ILMN US
ILLUMINA INC
2.72%
BIIB US
BIOGEN INC
2.2%
ALNY US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
2.2%
INSM US
INSMED INC
1.75%

其他資產

現金
TWD 5,096,475.00
現金
USD 24,596.03
【備註】
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數

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群益投信獨立經營管理 一百一十五金管投信新字第零零伍號

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