申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 239,883,035
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 28.4
已發行受益權單位總數-台幣交易
8,448,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 14,197,623
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 15,622,000
2024-03-27每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,121,340
2024-03-27每基數實際申購總價金(元)
TWD 14,219,660
2024-03-28預估發行受益權單位數
8,448,000
2024-02-29受益人人數
1,704
* 匯率:1 USD = 32.0070 TWD (2024/03/27)
股票
股票代號
股票名稱
持股權重(%)
股數
AMGN US
AMGEN INC
持股權重(%)
8.45%
股數
2,213
GILD US
GILEAD SCIENCES INC
持股權重(%)
8.21%
股數
8,426
REGN US
REGENERON PHARMACEUTICALS
持股權重(%)
8.1%
股數
628
VRTX US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
持股權重(%)
8.01%
股數
1,438
MRNA US
MODERNA INC
持股權重(%)
4.33%
股數
2,934
AZN US
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR
持股權重(%)
4.06%
股數
4,459
BIIB US
BIOGEN INC
持股權重(%)
3.19%
股數
1,104
BIB US
PROSHARES ULTRA NASD BIOTECH
持股權重(%)
2.33%
股數
3,000
ILMN US
ILLUMINA INC
持股權重(%)
2.24%
股數
1,210
ALNY US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
持股權重(%)
1.97%
股數
956
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 161,134.00
現金
USD 86,202.05
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。