聯絡我們 申購買回清單
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下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 275,061,084
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 23.02
已發行受益權單位總數-台幣交易
11,948,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 11,510,758
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 12,666,834
2022-06-23每基數申購總價金差額(元)
TWD -477,225
2022-06-23每基數實際申購總價金(元)
TWD 11,529,571
2022-06-24預估發行受益權單位數
11,948,000
2022-05-31受益人人數
2,569
* 匯率：1 USD = 29.7700 TWD (2022/06/23)
股票
股票代號
股票名稱
持股權重(%)
股數
VRTX US
VERTEX PHARMACEUTICALS
持股權重(%)
7.59%
股數
2,475
GILD US
GILEAD SCIENCES INC
持股權重(%)
7.58%
股數
11,187
AMGN US
AMGEN
持股權重(%)
7.44%
股數
2,826
REGN US
REGENERON PHARMACEUTICAL
持股權重(%)
6.87%
股數
1,045
MRNA US
Moderna Inc.
持股權重(%)
5.97%
股數
3,849
AZN US
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR
持股權重(%)
3.81%
股數
5,456
SGEN US
Seattle Genetics Inc
持股權重(%)
3.37%
股數
1,791
BIIB US
BIOGEN INC
持股權重(%)
3.26%
股數
1,423
ILMN US
ILLUMINA INC
持股權重(%)
3.17%
股數
1,515
HZNP US
HORIZON THERAPEUTICS PLC
持股權重(%)
2%
股數
2,234
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 134,268.00
現金
USD 110,302.36
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。