聯絡我們 最新預估淨值
35.78
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.22%
2026/02/11
配息頻率
累積
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
35.87 (2026/02/11)
0.0279%
35.57 (2026/02/11)
-0.30
( -0.84 % )
35.86 (2026/02/10)
-1.2937%
36.08 (2026/02/10)
0.22
( 0.61 % )
36.33 (2026/02/09)
-0.6834%
36.31 (2026/02/09)
-0.02
( -0.06 % )
36.58 (2026/02/06)
3.0132%
35.54 (2026/02/06)
-1.04
( -2.84 % )
35.51 (2026/02/05)
-1.6071%
36.15 (2026/02/05)
0.64
( 1.80 % )
36.09 (2026/02/04)
0.2500%
36.15 (2026/02/04)
0.06
( 0.17 % )
36.00 (2026/02/03)
-0.2770%
36.07 (2026/02/03)
0.07
( 0.19 % )
36.10 (2026/02/02)
1.5471%
35.15 (2026/02/02)
-0.95
( -2.63 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
36.66
(2026/01/22)
最低
35.08
(2026/01/16)
成立至今淨值 最高
36.66
(2026/01/22)
最低
18.36
(2018/12/24)
基金績效
三個月
11.16%
六個月
36.68%
一年
23.91%
二年
29.41%
三年
34.56%
五年
22.12%
成立至今
77.75%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/01/31