聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
累積
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
46.66 (2026/11/10)
-0.7867%
46.91 (2026/11/10)
0.25
( 0.54 % )
47.03 (2026/11/09)
3.4308%
45.97 (2026/11/09)
-1.06
( -2.25 % )
45.47 (2026/11/06)
1.5635%
44.88 (2026/11/06)
-0.59
( -1.30 % )
44.77 (2026/11/05)
-4.9873%
47.45 (2026/11/05)
2.68
( 5.99 % )
47.12 (2026/11/04)
2.7923%
45.80 (2026/11/04)
-1.32
( -2.80 % )
45.84 (2026/11/03)
1.3487%
45.48 (2026/11/03)
-0.36
( -0.79 % )
45.23 (2026/11/02)
-1.2876%
46.08 (2026/11/02)
0.85
( 1.88 % )
45.82 (2026/10/30)
0.1749%
45.92 (2026/10/30)
0.10
( 0.22 % )
45.74 (2026/10/29)
1.3292%
46.26 (2026/10/29)
0.52
( 1.14 % )
45.14 (2026/10/28)
1.2789%
44.60 (2026/10/28)
-0.54
( -1.20 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
47.12
(2026/11/04)
最低
41.83
(2026/10/13)
成立至今淨值 最高
47.12
(2026/11/04)
最低
18.36
(2018/12/24)
基金績效
三個月
8.33%
六個月
20.76%
一年
50.66%
二年
45.03%
三年
68.80%
五年
50.40%
成立至今
117.25%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/09/30