聯絡我們 最新預估淨值
--
相較昨收漲跌幅%
--
配息頻率
累積
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
42.66 (2026/09/23)
-1.9761%
43.54 (2026/09/23)
0.88
( 2.06 % )
43.52 (2026/09/22)
1.3980%
42.68 (2026/09/22)
-0.84
( -1.93 % )
42.92 (2026/09/21)
0.9882%
42.65 (2026/09/21)
-0.27
( -0.63 % )
42.50 (2026/09/18)
-1.6204%
43.19 (2026/09/18)
0.69
( 1.62 % )
43.20 (2026/09/17)
2.2001%
42.38 (2026/09/17)
-0.82
( -1.90 % )
42.27 (2026/09/16)
0.2847%
42.15 (2026/09/16)
-0.12
( -0.28 % )
42.15 (2026/09/15)
-0.9866%
42.66 (2026/09/15)
0.51
( 1.21 % )
42.57 (2026/09/14)
1.1644%
42.11 (2026/09/14)
-0.46
( -1.08 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
44.5
(2026/09/03)
最低
41.91
(2026/09/10)
成立至今淨值 最高
45.36
(2026/08/19)
最低
18.36
(2018/12/24)
基金績效
三個月
20.26%
六個月
20.29%
一年
55.14%
二年
39.55%
三年
64.82%
五年
42.91%
成立至今
116.65%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/08/31