聯絡我們 最新預估淨值
40.18
2026/06/30
相較昨收漲跌幅%
0.07%
2026/06/30
配息頻率
累積
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
40.15 (2026/06/29)
1.1845%
40.06 (2026/06/29)
-0.09
( -0.22 % )
39.68 (2026/06/26)
2.4529%
38.70 (2026/06/26)
-0.98
( -2.47 % )
38.73 (2026/06/25)
1.1227%
38.31 (2026/06/25)
-0.42
( -1.08 % )
38.30 (2026/06/24)
1.9973%
37.73 (2026/06/24)
-0.57
( -1.49 % )
37.55 (2026/06/23)
0.9952%
36.87 (2026/06/23)
-0.68
( -1.81 % )
37.18 (2026/06/22)
2.0307%
36.49 (2026/06/22)
-0.69
( -1.86 % )
36.44 (2026/06/18)
-0.1096%
36.57 (2026/06/18)
0.13
( 0.36 % )
36.48 (2026/06/17)
1.0526%
36.20 (2026/06/17)
-0.28
( -0.77 % )
36.10 (2026/06/16)
-0.3313%
36.21 (2026/06/16)
0.11
( 0.30 % )
36.22 (2026/06/15)
0.4437%
36.42 (2026/06/15)
0.20
( 0.55 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
40.15
(2026/06/29)
最低
34.45
(2026/06/02)
成立至今淨值 最高
40.15
(2026/06/29)
最低
18.36
(2018/12/24)
基金績效
三個月
0.03%
六個月
1.89%
一年
46.46%
二年
26.64%
三年
43.03%
五年
33.20%
成立至今
80.15%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/05/31