聯絡我們 最新預估淨值
36.29
2026/05/15
相較昨收漲跌幅%
0.11%
2026/05/15
配息頻率
累積
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
36.25 (2026/05/14)
-0.6577%
36.33 (2026/05/14)
0.08
( 0.22 % )
36.49 (2026/05/13)
0.4681%
36.43 (2026/05/13)
-0.06
( -0.16 % )
36.32 (2026/05/12)
1.7082%
35.65 (2026/05/12)
-0.67
( -1.84 % )
35.71 (2026/05/11)
0.1121%
35.58 (2026/05/11)
-0.13
( -0.36 % )
35.67 (2026/05/08)
0.4223%
35.59 (2026/05/08)
-0.08
( -0.22 % )
35.52 (2026/05/07)
-2.5247%
36.32 (2026/05/07)
0.80
( 2.25 % )
36.44 (2026/05/06)
1.6174%
35.71 (2026/05/06)
-0.73
( -2.00 % )
35.86 (2026/05/05)
0.1676%
35.74 (2026/05/05)
-0.12
( -0.33 % )
35.80 (2026/05/04)
0.3645%
35.29 (2026/05/04)
-0.51
( -1.42 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
37.21
(2026/04/17)
最低
34.88
(2026/04/29)
成立至今淨值 最高
37.21
(2026/04/17)
最低
18.36
(2018/12/24)
基金績效
三個月
0.34%
六個月
11.54%
一年
33.20%
二年
31.96%
三年
37.94%
五年
27.90%
成立至今
78.35%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/04/30