聯絡我們 最新預估淨值
41.73
2026/08/14
相較昨收漲跌幅%
-0.48%
2026/08/14
配息頻率
累積
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
41.93 (2026/08/13)
-1.1318%
42.40 (2026/08/13)
0.47
( 1.12 % )
42.41 (2026/08/12)
0.2600%
42.22 (2026/08/12)
-0.19
( -0.45 % )
42.30 (2026/08/11)
0.0947%
42.43 (2026/08/11)
0.13
( 0.31 % )
42.26 (2026/08/10)
0.7390%
41.91 (2026/08/10)
-0.35
( -0.83 % )
41.95 (2026/08/07)
2.1178%
41.00 (2026/08/07)
-0.95
( -2.26 % )
41.08 (2026/08/06)
0.1707%
40.97 (2026/08/06)
-0.11
( -0.27 % )
41.01 (2026/08/05)
0.2199%
40.80 (2026/08/05)
-0.21
( -0.51 % )
40.92 (2026/08/04)
2.4024%
39.98 (2026/08/04)
-0.94
( -2.30 % )
39.96 (2026/08/03)
0.0000%
40.31 (2026/08/03)
0.35
( 0.88 % )
39.96 (2026/07/31)
-2.2026%
41.04 (2026/07/31)
1.08
( 2.70 % )
40.86 (2026/07/30)
1.0386%
40.55 (2026/07/30)
-0.31
( -0.76 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
42.41
(2026/08/12)
最低
39.85
(2026/07/20)
成立至今淨值 最高
42.41
(2026/08/12)
最低
18.36
(2018/12/24)
基金績效
三個月
12.03%
六個月
12.41%
一年
53.63%
二年
26.18%
三年
53.40%
五年
36.06%
成立至今
99.80%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31