申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 440,334,361
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 66.33
已發行受益權單位總數-台幣交易
6,639,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 33,162,702
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 39,800,000
2024-04-25每基數申購總價金差額(元)
TWD -7,805,665
2024-04-25每基數實際申購總價金(元)
TWD 33,174,335
* 匯率:1 TWD =1 TWD (2024/04/25)
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
台指期202405
持股權重(%)
199.55%
口數
221
契約年月
202405
債券附買回-P07元金1B
TWD 32,000,000.00
債券附買回-P08永豐銀4
TWD 42,013,305.00
債券附買回-P09中鴻1
TWD 42,000,000.00
債券附買回-P09日勝2
TWD 42,070,228.00
債券附買回-P09台灣大2
TWD 35,094,593.00
債券附買回-P10鴻海3D
TWD 11,000,000.00
債券附買回-P10開控1A
TWD 15,058,404.00
債券附買回-P11新金1
TWD 30,041,633.00
債券附買回-P11日勝2
TWD 10,000,000.00
債券附買回-P12鴻海1B
TWD 15,017,477.00
債券附買回-P12遠傳1B
TWD 10,038,937.00
債券附買回-P12台金1
TWD 20,172,955.00
保證金
TWD 130,730,572.00
現金
TWD 4,892,935.00
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。