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申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 1,886,858,180
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 89.26
已發行受益權單位總數-台幣交易
21,139,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
-1,500,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 44,629,788
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 53,561,000
2025-01-22每基數申購總價金差額(元)
TWD -7,454,286
2025-01-22每基數實際申購總價金(元)
TWD 44,643,714
* 匯率：1 TWD =1 TWD (2025/01/22)
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
台指期202502
持股權重(%)
199.87%
口數
796
契約年月
202502
債券附買回-P07中鋼3A
TWD 25,000,000.00
債券附買回-P07元金1B
TWD 50,163,756.00
債券附買回-P08北富銀1
TWD 26,000,000.00
債券附買回-P08北富銀7
TWD 27,000,000.00
債券附買回-P09北富銀1
TWD 69,000,000.00
債券附買回-P09中鴻1
TWD 82,446,581.00
債券附買回-P09日勝2
TWD 43,220,879.00
債券附買回-P09台灣大2
TWD 14,625,229.00
債券附買回-P09台電3B
TWD 9,000,000.00
債券附買回-P10永豐金1
TWD 100,164,565.00
債券附買回-P10南亞1B
TWD 46,331,737.00
債券附買回-P10長春1
TWD 43,299,263.00
債券附買回-P11台積2B
TWD 40,050,055.00
債券附買回-P12富壽1A
TWD 218,327,324.00
債券附買回-P12台壽1A
TWD 83,475,575.00
債券附買回-P12凱基壽1
TWD 9,000,000.00
債券附買回-P13富壽1B
TWD 30,184,656.00
債券附買回-P13凱基壽1A
TWD 40,000,000.00
保證金
TWD 941,919,750.00
應付贖回款
TWD -133,862,586.00
現金
TWD 120,715,190.00
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。