00685L 群益臺灣加權正2ETF

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每申購基數之預收申購總價金(元)

TWD 7,702,000

基金淨資產價值(元)

TWD 38,221,517,325

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 12.83

已發行受益權單位總數-台幣交易

2,979,336,000

與前日已發行單位差異數-台幣交易

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購買回基數約當市值(元)

TWD 6,414,436

2026-07-06每基數申購總價金差額(元)

TWD -1,323,281

2026-07-06每基數實際申購總價金(元)

TWD 6,420,719

*匯率：

1 TWD =1 TWD

(2026/07/06)

期貨

期貨名稱

持股權重(%)

口數

契約年月

台指期202607

持股權重(%)

200.07%

口數

8157

契約年月

202607

附買回債券

債券附買回-P03南亞1

TWD 200,000,000.00

債券附買回-P08萬海2B

TWD 185,000,000.00

債券附買回-P09上海1A

TWD 50,000,000.00

債券附買回-P09北富銀1

TWD 100,000,000.00

債券附買回-P09南亞1B

TWD 200,000,000.00

債券附買回-P09凱控2A

TWD 70,000,000.00

債券附買回-P09凱基銀3

TWD 50,000,000.00

債券附買回-P10潤隆1

TWD 50,000,000.00

債券附買回-P10農金庫1

TWD 254,700,000.00

債券附買回-P10台積2B

TWD 59,000,000.00

其他資產

保證金

TWD 23,099,932,849.00

現金

TWD 2,698,232,677.00

【備註】

每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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附買回債券

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本基金2026/7/1~7/6進行分割作業

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