00685L 群益臺灣加權正2ETF

172.84

2026/02/11

相較昨收漲跌幅%

2.33%

2026/02/11

配息頻率

累積

左右滑動切換

申購買回清單

查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)

TWD 103,705,000

基金淨資產價值(元)

TWD 4,172,023,572

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 172.83

已發行受益權單位總數-台幣交易

24,139,000

與前日已發行單位差異數-台幣交易

-1,000,000

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購買回基數約當市值(元)

TWD 86,416,661

2026-02-11每基數申購總價金差額(元)

TWD -14,914,056

2026-02-11每基數實際申購總價金(元)

TWD 86,438,944

*匯率：

1 TWD =1 TWD

(2026/02/11)

期貨

期貨名稱

持股權重(%)

口數

契約年月

台指期202603

持股權重(%)

200.5%

口數

1236

契約年月

202603

附買回債券

債券附買回-央債100-7期

TWD 275,492,931.00

債券附買回-央債99-7

TWD 10,442,071.00

債券附買回-102央債甲3

TWD 150,000,000.00

債券附買回-110央甲11

TWD 50,207,446.00

債券附買回-113央甲10

TWD 100,227,027.00

債券附買回-97央債甲5

TWD 55,542,930.00

債券附買回-P09國泰金5

TWD 100,354,049.00

債券附買回-P09台泥1B

TWD 2,000,000.00

債券附買回-P12國壽1A

TWD 200,601,207.00

債券附買回-P12南山1A

TWD 100,332,989.00

其他資產

保證金

TWD 2,298,245,466.00

應付贖回款

TWD -172,798,756.00

現金

TWD 414,759,791.00

【備註】

每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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