申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 1,242,798,512
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 82.09
已發行受益權單位總數-台幣交易
15,139,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
1,500,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 41,046,255
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 49,261,000
2024-07-26每基數申購總價金差額(元)
TWD -11,605,536
2024-07-26每基數實際申購總價金(元)
TWD 41,059,464
* 匯率:1 TWD =1 TWD (2024/07/26)
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
台指期202408
持股權重(%)
199.84%
口數
562
契約年月
202408
債券附買回-00台電5B
TWD 9,000,000.00
債券附買回-108高市債5
TWD 24,044,606.00
債券附買回-P08北富銀7
TWD 27,045,000.00
債券附買回-P09北富銀1
TWD 45,014,445.00
債券附買回-P09大亞1
TWD 33,353,084.00
債券附買回-P09中鴻1
TWD 42,094,669.00
債券附買回-P09正崴1
TWD 73,000,000.00
債券附買回-P09日勝2
TWD 55,919,409.00
債券附買回-P09台灣大2
TWD 35,017,037.00
債券附買回-P09台電5A
TWD 23,000,000.00
債券附買回-P10鴻海3D
TWD 43,153,509.00
債券附買回-P10南亞1B
TWD 10,012,591.00
債券附買回-P10長春1
TWD 43,000,000.00
債券附買回-P11新金1
TWD 45,166,762.00
債券附買回-P11日勝2
TWD 5,000,000.00
債券附買回-P12中油1A
TWD 5,000,000.00
債券附買回-P12遠傳1B
TWD 7,013,335.00
債券附買回-P12富邦金1
TWD 20,000,000.00
債券附買回-P12華航1
TWD 14,010,329.00
債券附買回-P12台電1C
TWD 31,000,000.00
債券附買回-P13國壽1A
TWD 95,171,194.00
保證金
TWD 278,479,812.00
現金
TWD 277,809,737.00
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。