聯絡我們 00685L 群益臺灣加權正2ETF
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
累積
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 68,946,847,220
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 11.87
已發行受益權單位總數-台幣交易
5,808,836,000
期貨
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
台指期202609
台指期202609
持股權重(%)
180.48%
口數
13471
契約年月
202609
台指期202610
台指期202610
持股權重(%)
19.5%
口數
1450
契約年月
202610
附買回債券
債券附買回-P03南亞1
TWD 305,592,820.00
債券附買回-P03台化2B
TWD 250,007,151.00
債券附買回-P08萬海2B
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P09合庫金1
TWD 500,000,000.00
債券附買回-P09上海1A
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P09台積2C
TWD 200,000,000.00
債券附買回-P09凱控2A
TWD 70,000,000.00
債券附買回-P09凱基銀3
TWD 50,082,455.00
債券附買回-P10世界1A
TWD 373,200,000.00
債券附買回-P10世界1B
TWD 166,000,000.00
其他資產
保證金
TWD 42,521,114,146.00
現金
TWD 3,922,293,337.00