返回上一頁

00685L 群益臺灣加權正2ETF

最新預估淨值

172.84

2026/02/11

相較昨收漲跌幅%

2.33%

2026/02/11

配息頻率

累積

左右滑動切換

投資組合

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

最新日期

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 4,172,023,572

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 172.83

已發行受益權單位總數-台幣交易

24,139,000

期貨

期貨名稱

持股權重(%)

口數

契約年月

台指期202603

台指期202603

持股權重(%)

200.5%

口數

1236

契約年月

202603

附買回債券

債券附買回-央債100-7期

TWD 275,492,931.00

債券附買回-央債99-7

TWD 10,442,071.00

債券附買回-102央債甲3

TWD 150,000,000.00

債券附買回-110央甲11

TWD 50,207,446.00

債券附買回-113央甲10

TWD 100,227,027.00

債券附買回-97央債甲5

TWD 55,542,930.00

債券附買回-P09國泰金5

TWD 100,354,049.00

債券附買回-P09台泥1B

TWD 2,000,000.00

債券附買回-P12國壽1A

TWD 200,601,207.00

債券附買回-P12南山1A

TWD 100,332,989.00

其他資產

保證金

TWD 2,298,245,466.00

應付贖回款

TWD -172,798,756.00

現金

TWD 414,759,791.00