聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
累積
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
11.25 (2026/08/20)
1.8100%
11.25 (2026/08/20)
0.00
( 0.00 % )
11.05 (2026/08/19)
-2.9851%
11.16 (2026/08/19)
0.11
( 1.00 % )
11.39 (2026/08/18)
-3.5563%
11.44 (2026/08/18)
0.05
( 0.44 % )
11.81 (2026/08/17)
0.1696%
11.84 (2026/08/17)
0.03
( 0.25 % )
11.79 (2026/08/14)
-0.9244%
11.76 (2026/08/14)
-0.03
( -0.25 % )
11.90 (2026/08/13)
2.2337%
11.91 (2026/08/13)
0.01
( 0.08 % )
11.64 (2026/08/12)
1.9264%
11.60 (2026/08/12)
-0.04
( -0.34 % )
11.42 (2026/08/11)
0.3515%
11.42 (2026/08/11)
0.00
( 0.00 % )
11.38 (2026/08/10)
3.1732%
11.37 (2026/08/10)
-0.01
( -0.09 % )
11.03 (2026/08/07)
0.1817%
11.01 (2026/08/07)
-0.02
( -0.18 % )
11.01 (2026/08/06)
-1.2556%
11.05 (2026/08/06)
0.04
( 0.36 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
本基金2026/7/1進行分割作業
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
11.9
(2026/08/13)
最低
9.2
(2026/07/30)
成立至今淨值 最高
330.19
(2026/06/22)
最低
9.1
(2020/03/19)
基金績效
三個月
15.15%
六個月
63.08%
一年
195.67%
二年
209.27%
三年
413.30%
五年
489.99%
成立至今
2482.38%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31