聯絡我們 最新預估淨值
--
相較昨收漲跌幅%
--
配息頻率
累積
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
11.03 (2026/08/07)
0.1817%
11.01 (2026/08/07)
-0.02
( -0.18 % )
11.01 (2026/08/06)
-1.2556%
11.05 (2026/08/06)
0.04
( 0.36 % )
11.15 (2026/08/05)
5.4872%
11.12 (2026/08/05)
-0.03
( -0.27 % )
10.57 (2026/08/04)
0.5709%
10.49 (2026/08/04)
-0.08
( -0.76 % )
10.51 (2026/08/03)
-2.3234%
10.56 (2026/08/03)
0.05
( 0.48 % )
10.76 (2026/07/31)
16.9565%
10.83 (2026/07/31)
0.07
( 0.65 % )
9.20 (2026/07/30)
-0.2169%
9.16 (2026/07/30)
-0.04
( -0.43 % )
9.22 (2026/07/29)
-6.0143%
9.22 (2026/07/29)
0.00
( 0.00 % )
9.81 (2026/07/28)
-10.4927%
9.93 (2026/07/28)
0.12
( 1.22 % )
10.96 (2026/07/27)
0.3663%
10.96 (2026/07/27)
0.00
( 0.00 % )
10.92 (2026/07/24)
-4.8780%
10.95 (2026/07/24)
0.03
( 0.27 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
本基金2026/7/1進行分割作業
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
12.17
(2026/07/15)
最低
9.2
(2026/07/30)
成立至今淨值 最高
330.19
(2026/06/22)
最低
9.1
(2020/03/19)
基金績效
三個月
103.34%
六個月
137.04%
一年
302.44%
二年
243.80%
三年
535.91%
五年
573.77%
成立至今
2966.98%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/06/30