聯絡我們 最新預估淨值
--
相較昨收漲跌幅%
--
配息頻率
累積
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
12.83 (2026/07/06)
-0.5426%
-
-
12.90 (2026/07/03)
1.7350%
-
-
12.68 (2026/07/02)
-2.6114%
-
-
13.02 (2026/07/01)
-
-
-
306.70 (2026/06/30)
5.3409%
306.00 (2026/06/30)
-0.70
( -0.23 % )
291.15 (2026/06/29)
5.0060%
288.35 (2026/06/29)
-2.80
( -0.96 % )
277.27 (2026/06/26)
-8.9425%
280.35 (2026/06/26)
3.08
( 1.11 % )
304.50 (2026/06/25)
0.5183%
305.05 (2026/06/25)
0.55
( 0.18 % )
302.93 (2026/06/24)
-4.3480%
304.20 (2026/06/24)
1.27
( 0.42 % )
316.70 (2026/06/23)
-4.0855%
318.55 (2026/06/23)
1.85
( 0.58 % )
330.19 (2026/06/22)
7.1489%
329.55 (2026/06/22)
-0.64
( -0.19 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
本基金2026/7/1進行分割作業
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
330.19
(2026/06/22)
最低
12.68
(2026/07/02)
成立至今淨值 最高
330.19
(2026/06/22)
最低
9.1
(2020/03/19)
基金績效
三個月
53.17%
六個月
145.68%
一年
326.85%
二年
285.97%
三年
542.29%
五年
606.58%
成立至今
2829.50%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/05/31