聯絡我們 最新預估淨值
13.76
2026/10/05
相較昨收漲跌幅%
5.12%
2026/10/05
配息頻率
累積
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
13.09 (2026/10/02)
-0.1526%
13.12 (2026/10/02)
0.03
( 0.23 % )
13.11 (2026/10/01)
1.5492%
13.10 (2026/10/01)
-0.01
( -0.08 % )
12.91 (2026/09/30)
2.2979%
12.91 (2026/09/30)
0.00
( 0.00 % )
12.62 (2026/09/29)
-1.4063%
12.64 (2026/09/29)
0.02
( 0.16 % )
12.80 (2026/09/24)
-0.7752%
12.87 (2026/09/24)
0.07
( 0.55 % )
12.90 (2026/09/23)
0.3110%
12.89 (2026/09/23)
-0.01
( -0.08 % )
12.86 (2026/09/22)
0.7837%
12.77 (2026/09/22)
-0.09
( -0.70 % )
12.76 (2026/09/21)
2.5723%
12.71 (2026/09/21)
-0.05
( -0.39 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
本基金2026/7/1進行分割作業
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
13.11
(2026/10/01)
最低
11.57
(2026/09/15)
成立至今淨值 最高
330.19
(2026/06/22)
最低
9.1
(2020/03/19)
基金績效
三個月
-3.49%
六個月
47.82%
一年
205.08%
二年
244.24%
三年
494.57%
五年
518.92%
成立至今
2727.18%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/08/31