聯絡我們 最新預估淨值
257.82
2026/05/22
相較昨收漲跌幅%
4.60%
2026/05/22
配息頻率
累積
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
257.80 (2026/05/22)
4.5927%
258.35 (2026/05/22)
0.55
( 0.21 % )
246.48 (2026/05/21)
6.8725%
247.70 (2026/05/21)
1.22
( 0.50 % )
230.63 (2026/05/20)
-1.3601%
231.00 (2026/05/20)
0.37
( 0.16 % )
233.81 (2026/05/19)
-2.7655%
235.00 (2026/05/19)
1.19
( 0.51 % )
240.46 (2026/05/18)
-1.0656%
241.65 (2026/05/18)
1.19
( 0.49 % )
243.05 (2026/05/15)
-3.0321%
245.35 (2026/05/15)
2.30
( 0.95 % )
250.65 (2026/05/14)
0.9099%
251.85 (2026/05/14)
1.20
( 0.48 % )
248.39 (2026/05/13)
-1.2327%
249.30 (2026/05/13)
0.91
( 0.37 % )
251.49 (2026/05/12)
-1.2642%
254.70 (2026/05/12)
3.21
( 1.28 % )
254.71 (2026/05/11)
0.1809%
255.95 (2026/05/11)
1.24
( 0.49 % )
254.25 (2026/05/08)
-1.9854%
254.75 (2026/05/08)
0.50
( 0.20 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
259.4
(2026/05/07)
最低
207.88
(2026/04/23)
成立至今淨值 最高
259.4
(2026/05/07)
最低
9.1
(2020/03/19)
基金績效
三個月
41.63%
六個月
78.06%
一年
267.66%
二年
220.89%
三年
454.99%
五年
405.68%
成立至今
2142.70%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/04/30