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申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 174,122,199
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 2.24
已發行受益權單位總數-台幣交易
77,776,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 1,119,383
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 1,236,000
2024-12-10每基數申購總價金差額(元)
TWD -102,505
2024-12-10每基數實際申購總價金(元)
TWD 1,124,495
2024-11-30受益人人數
873
* 匯率：1 TWD =1 TWD (2024/12/10)
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
台指期202412
持股權重(%)
84.83%
口數
-32
契約年月
202412
小台指期202412
持股權重(%)
15.24%
口數
-23
契約年月
202412
債券附買回-101央債甲7
TWD 16,068,418.00
債券附買回-104央債甲12
TWD 13,052,662.00
債券附買回-109央債甲三
TWD 13,051,355.00
債券附買回-110央債甲7
TWD 2,000,000.00
債券附買回-110高市債2
TWD 5,486,009.00
債券附買回-111央債甲6
TWD 13,068,126.00
債券附買回-111央債甲8
TWD 8,562,095.00
債券附買回-99央債甲4
TWD 15,155,030.00
保證金
TWD 38,513,001.00
現金
TWD 28,200,171.00
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。