申購買回清單
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下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 143,648,918
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 2.38
已發行受益權單位總數-台幣交易
60,276,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 1,191,593
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 1,316,000
2024-07-26每基數申購總價金差額(元)
TWD -78,288
2024-07-26每基數實際申購總價金(元)
TWD 1,196,712
2024-06-30受益人人數
820
* 匯率:1 TWD =1 TWD (2024/07/26)
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
台指期202408
持股權重(%)
86.14%
口數
-28
契約年月
202408
小台指期202408
持股權重(%)
13.84%
口數
-18
契約年月
202408
債券附買回-101央債甲7
TWD 15,017,663.00
債券附買回-106央債甲4
TWD 1,000,000.00
債券附買回-107央債甲2
TWD 13,015,767.00
債券附買回-108高市債5
TWD 3,500,000.00
債券附買回-109央甲13
TWD 11,300,853.00
債券附買回-109央債甲三
TWD 16,709,781.00
債券附買回-111央債甲8
TWD 9,000,651.00
債券附買回-99央債甲4
TWD 15,094,775.00
保證金
TWD 32,888,631.00
現金
TWD 5,232,927.00
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。