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00686R 群益臺灣加權反1ETF

最新預估淨值

1.42

2026/02/10

相較昨收漲跌幅%

-1.39%

2026/02/10

配息頻率

累積

左右滑動切換

投資組合

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

最新日期

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 209,518,861

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 1.44

已發行受益權單位總數-台幣交易

145,776,000

期貨

期貨名稱

持股權重(%)

口數

契約年月

台指期202602

台指期202602

持股權重(%)

77.92%

口數

-25

契約年月

202602

小台指期202602

小台指期202602

持股權重(%)

21.82%

口數

-28

契約年月

202602

附買回債券

債券附買回-101央債甲7

TWD 23,145,762.00

債券附買回-108高市債3

TWD 23,304,235.00

債券附買回-109央債甲6

TWD 1,000,000.00

債券附買回-110央債甲8

TWD 20,084,380.00

債券附買回-112央債甲6

TWD 22,000,000.00

債券附買回-112央債乙1

TWD 28,106,015.00

債券附買回-113央債甲8

TWD 23,026,541.00

其他資產

保證金

TWD 28,636,532.00

現金

TWD 18,969,593.00