聯絡我們 最新預估淨值
1
2026/08/21
相較昨收漲跌幅%
-0.99%
2026/08/21
配息頻率
累積
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
1.01 (2026/08/20)
-0.9804%
1.01 (2026/08/20)
0.00
( 0.00 % )
1.02 (2026/08/19)
2.0000%
1.02 (2026/08/19)
0.00
( 0.00 % )
1.00 (2026/08/18)
2.0408%
1.00 (2026/08/18)
0.00
( 0.00 % )
0.98 (2026/08/17)
-1.0101%
0.99 (2026/08/17)
0.01
( 1.02 % )
0.99 (2026/08/14)
1.0204%
0.99 (2026/08/14)
0.00
( 0.00 % )
0.98 (2026/08/13)
-1.0101%
0.99 (2026/08/13)
0.01
( 1.02 % )
0.99 (2026/08/12)
-1.0000%
1.00 (2026/08/12)
0.01
( 1.01 % )
1.00 (2026/08/11)
0.0000%
1.01 (2026/08/11)
0.01
( 1.00 % )
1.00 (2026/08/10)
-1.9608%
1.01 (2026/08/10)
0.01
( 1.00 % )
1.02 (2026/08/07)
0.0000%
1.02 (2026/08/07)
0.00
( 0.00 % )
1.02 (2026/08/06)
0.9901%
1.01 (2026/08/06)
-0.01
( -0.98 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
1.13
(2026/07/29)
最低
0.98
(2026/08/13)
成立至今淨值 最高
10.25
(2017/04/20)
最低
0.95
(2026/06/22)
基金績效
三個月
-12.71%
六個月
-29.45%
一年
-48.76%
二年
-56.36%
三年
-67.51%
五年
-72.75%
成立至今
-89.70%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31