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00755B 群益15年期以上公用事業公司債ETF

最新預估淨值

33.7627

2026/02/11

相較昨收漲跌幅%

-0.19%

2026/02/11

配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

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查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 17,798,000
基金淨資產價值(元)
TWD 9,224,743,589
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 33.5775
已發行受益權單位總數-台幣交易
274,730,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
-500,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 16,788,745
2026-02-11每基數申購總價金差額(元)
TWD -989,072
2026-02-11每基數實際申購總價金(元)
TWD 16,815,928
2026-02-23預估發行受益權單位數
274,730,000
*匯率：
1 USD = 31.4100 TWD  
(2026/02/11)

交易事項公告


每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US695114CZ98
BRKHEC 5.35 12/01/53
6,400,000
5,774,113
1.97%
US26441CCF05
DUK 5.8 06/15/54
5,660,000
5,650,280
1.92%
US65339KCV08
NEE 5.55 03/15/54
5,610,000
5,560,992
1.89%
US001192AH64
SO 5 7/8 03/15/41
4,420,000
4,708,694
1.6%
US65339KDM99
NEE 5.9 03/15/55
4,480,000
4,644,262
1.58%
US695114DE50
BRKHEC 5.8 01/15/55
4,840,000
4,614,887
1.57%
US209111GG25
ED 5.9 11/15/53
4,370,000
4,543,842
1.55%
US210385AE04
CEG 6 1/2 10/01/53
3,940,000
4,387,546
1.49%
US65364UAU07
NGGLN 5.664 01/17/54
4,260,000
4,159,428
1.42%
US845743BX00
XEL 6 06/01/54
3,900,000
4,078,829
1.39%
US695114CZ98
BRKHEC 5.35 12/01/53
1.97%
US26441CCF05
DUK 5.8 06/15/54
1.92%
US65339KCV08
NEE 5.55 03/15/54
1.89%
US001192AH64
SO 5 7/8 03/15/41
1.6%
US65339KDM99
NEE 5.9 03/15/55
1.58%
US695114DE50
BRKHEC 5.8 01/15/55
1.57%
US209111GG25
ED 5.9 11/15/53
1.55%
US210385AE04
CEG 6 1/2 10/01/53
1.49%
US65364UAU07
NGGLN 5.664 01/17/54
1.42%
US845743BX00
XEL 6 06/01/54
1.39%

其他資產

應付贖回款
TWD -16,788,745.00
現金
TWD 3,094,368.00
現金
USD 212,578.21

持債特性

群益投資級公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
337
364
-27
持債比重(%)
100.08
100.00
0.08
殖利率(%)
5.72
5.70
0.02
平均票息率(%)
5.30
4.80
0.50
存續期間(年)
13.61
13.70
-0.09
到期年限
26.20
25.25
0.95

註: 上表資訊係以含應計利息之持債比計算。

【備註】
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)

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群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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