申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 7,063,420,575
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 35.1887
已發行受益權單位總數-台幣交易
200,730,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
8,000,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 17,594,332
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 18,652,000
2024-07-23每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,046,758
2024-07-23每基數實際申購總價金(元)
TWD 17,626,242
2024-07-26預估發行受益權單位數
208,730,000
* 匯率:1 USD = 32.8400 TWD (2024/07/23)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US65364UAU07
NGGLN 5.664 01/17/54
面額
3,550,000
市值
3,456,505
持股權重(%)
1.61%
US906548CX89
AEE 5 1/4 01/15/54
面額
3,280,000
市值
3,103,762
持股權重(%)
1.44%
US695114DE50
BRKHEC 5.8 01/15/55
面額
3,130,000
市值
3,069,442
持股權重(%)
1.43%
US209111GG25
ED 5.9 11/15/53
面額
2,680,000
市值
2,811,846
持股權重(%)
1.31%
US209111GD93
ED 6.15 11/15/52
面額
2,450,000
市值
2,668,357
持股權重(%)
1.24%
US30161NBL47
EXC 5.6 03/15/53
面額
2,250,000
市值
2,242,354
持股權重(%)
1.04%
US209111FD03
ED 4.45 03/15/44
面額
2,520,000
市值
2,222,982
持股權重(%)
1.03%
US595620AZ81
BRKHEC 5.3 02/01/55
面額
2,090,000
市值
2,071,417
持股權重(%)
0.96%
US210385AE04
CEG 6 1/2 10/01/53
面額
1,880,000
市值
2,065,480
持股權重(%)
0.96%
US65339KCQ13
NEE 5 1/4 02/28/53
面額
2,080,000
市值
1,993,413
持股權重(%)
0.93%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應收付證券款
USD -22,771,671.44
現金
TWD 742,087,692.00
現金
USD 689,420.19
群益投資級公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
差異
成分債券檔數
群益投資級公用債
333
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
347
差異
-14
持債比重(%)
群益投資級公用債
99.78
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
99.79
差異
-0.01
殖利率(%)
群益投資級公用債
5.65
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
5.66
差異
-0.01
平均票息率(%)
群益投資級公用債
4.91
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
4.59
差異
0.32
存續期間(年)
群益投資級公用債
13.54
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
13.69
差異
-0.15
到期年限
群益投資級公用債
25.63
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
25.24
差異
0.39
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。