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申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 7,535,003,571
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 35.2548
已發行受益權單位總數-台幣交易
213,730,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 17,627,389
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 18,687,000
2024-12-12每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,317,611
2024-12-12每基數實際申購總價金(元)
TWD 17,629,389
2024-12-13預估發行受益權單位數
213,730,000
* 匯率：1 USD = 32.5210 TWD (2024/12/12)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US001192AH64
SO 5 7/8 03/15/41
面額
4,420,000
市值
4,646,267
持股權重(%)
2.01%
US695114DE50
BRKHEC 5.8 01/15/55
面額
4,340,000
市值
4,494,239
持股權重(%)
1.94%
US65339KCV08
NEE 5.55 03/15/54
面額
4,330,000
市值
4,351,069
持股權重(%)
1.88%
US209111GG25
ED 5.9 11/15/53
面額
3,670,000
市值
3,890,243
持股權重(%)
1.68%
US210385AE04
CEG 6 1/2 10/01/53
面額
3,440,000
市值
3,829,802
持股權重(%)
1.65%
US26441CCF05
DUK 5.8 06/15/54
面額
3,460,000
市值
3,595,518
持股權重(%)
1.55%
US845743BX00
XEL 6 06/01/54
面額
2,900,000
市值
3,042,987
持股權重(%)
1.31%
US209111GD93
ED 6.15 11/15/52
面額
2,540,000
市值
2,777,816
持股權重(%)
1.2%
US68233JCT97
ONCRTX 5.55 06/15/54
面額
2,640,000
市值
2,732,382
持股權重(%)
1.18%
US65364UAU07
NGGLN 5.664 01/17/54
面額
2,660,000
市值
2,722,673
持股權重(%)
1.18%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應付贖回款
TWD -18,029,805.00
現金
TWD 18,333,611.00
現金
USD 134,144.57
群益投資級公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
差異
成分債券檔數
群益投資級公用債
322
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
349
差異
-27
持債比重(%)
群益投資級公用債
99.94
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
99.99
差異
-0.05
殖利率(%)
群益投資級公用債
5.53
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
5.52
差異
0.01
平均票息率(%)
群益投資級公用債
5.13
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
4.63
差異
0.50
存續期間(年)
群益投資級公用債
13.68
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
13.81
差異
-0.13
到期年限
群益投資級公用債
26.14
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
25.19
差異
0.95
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。