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下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 4,376,057,653
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 35.2255
已發行受益權單位總數-台幣交易
124,230,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 17,612,725
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 18,671,489
2022-05-19每基數申購總價金差額(元)
TWD -981,606
2022-05-19每基數實際申購總價金(元)
TWD 17,693,982
2022-05-20預估發行受益權單位數
124,230,000
* 匯率：1 USD = 29.7660 TWD (2022/05/19)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US842587CX39
SO 4.4 07/01/46
面額
1,840,000
市值
1,652,494
持股權重(%)
1.12%
US842400GG23
EIX 4 04/01/47
面額
1,510,000
市值
1,240,502
持股權重(%)
0.84%
US341099CL11
DUK 6.4 06/15/38
面額
960,000
市值
1,165,917
持股權重(%)
0.79%
US26441CAT27
DUK 3 3/4 09/01/46
面額
1,410,000
市值
1,127,795
持股權重(%)
0.77%
US084659AR23
BRKHEC 4.45 01/15/49
面額
1,150,000
市值
1,088,378
持股權重(%)
0.74%
US373334JW27
SO 4.3 03/15/42
面額
1,150,000
市值
1,016,966
持股權重(%)
0.69%
US084659BC45
BRKHEC 2.85 05/15/51
面額
1,400,000
市值
990,006
持股權重(%)
0.67%
US842400GK35
EIX 4 1/8 03/01/48
面額
1,130,000
市值
942,831
持股權重(%)
0.64%
US927804FG41
D 8 7/8 11/15/38
面額
660,000
市值
942,600
持股權重(%)
0.64%
US341081FQ54
NEE 3.95 03/01/48
面額
1,010,000
市值
930,849
持股權重(%)
0.63%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年約
債券附買回-P08法興2B
TWD 45,000,000.00
現金
TWD 92,947.00
現金
USD 354,169.74
群益15年IG公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
差異
成分債券檔數
群益15年IG公用債
321
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
326
差異
-5
持債比重(%)
群益15年IG公用債
99.75
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
99.81
差異
-0.06
殖利率(%)
群益15年IG公用債
4.87
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
4.93
差異
-0.06
平均票息率(%)
群益15年IG公用債
4.21
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
4.18
差異
0.03
存續期間(年)
群益15年IG公用債
14.58
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
14.53
差異
0.05
到期年限
群益15年IG公用債
24.63
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
24.80
差異
-0.16
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。