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下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 6,082,113,428
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 33.7464
已發行受益權單位總數-台幣交易
180,230,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 16,873,199
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 17,888,000
2024-04-15每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,102,179
2024-04-15每基數實際申購總價金(元)
TWD 16,898,821
2024-04-16預估發行受益權單位數
180,230,000
* 匯率：1 USD = 32.3820 TWD (2024/04/15)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US65364UAU07
NGGLN 5.664 01/17/54
面額
3,550,000
市值
3,405,505
持股權重(%)
1.81%
US906548CX89
AEE 5 1/4 01/15/54
面額
3,280,000
市值
3,049,605
持股權重(%)
1.62%
US695114DE50
BRKHEC 5.8 01/15/55
面額
3,130,000
市值
2,991,925
持股權重(%)
1.59%
US209111GG25
ED 5.9 11/15/53
面額
2,680,000
市值
2,791,694
持股權重(%)
1.49%
US209111GD93
ED 6.15 11/15/52
面額
2,450,000
市值
2,633,621
持股權重(%)
1.4%
US209111FD03
ED 4.45 03/15/44
面額
2,520,000
市值
2,141,761
持股權重(%)
1.14%
US595620AZ81
BRKHEC 5.3 02/01/55
面額
2,090,000
市值
1,983,731
持股權重(%)
1.06%
US26444HAR21
DUK 6.2 11/15/53
面額
1,830,000
市值
1,975,837
持股權重(%)
1.05%
US210385AE04
CEG 6 1/2 10/01/53
面額
1,880,000
市值
1,973,676
持股權重(%)
1.05%
US26442CBK99
DUK 5.35 01/15/53
面額
2,040,000
市值
1,937,107
持股權重(%)
1.03%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 919,541.00
現金
USD 386,264.84
群益投資級公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
差異
成分債券檔數
群益投資級公用債
327
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
344
差異
-17
持債比重(%)
群益投資級公用債
99.79
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
99.89
差異
-0.11
殖利率(%)
群益投資級公用債
5.85
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
5.86
差異
-0.01
平均票息率(%)
群益投資級公用債
4.79
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
4.53
差異
0.26
存續期間(年)
群益投資級公用債
13.41
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
13.57
差異
-0.16
到期年限
群益投資級公用債
25.56
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
25.33
差異
0.23
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。