聯絡我們 最新預估淨值
33.3318
2026/04/07
相較昨收漲跌幅%
-0.02%
2026/04/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
33.3396 (2026/04/02)
0.8415%
33.0200 (2026/04/02)
-0.32
( -0.96 % )
33.0614 (2026/04/01)
0.1524%
33.1800 (2026/04/01)
0.12
( 0.36 % )
33.0111 (2026/03/31)
0.1833%
33.1100 (2026/03/31)
0.10
( 0.30 % )
32.9507 (2026/03/30)
1.5718%
32.8200 (2026/03/30)
-0.13
( -0.40 % )
32.4408 (2026/03/27)
-0.7079%
32.6900 (2026/03/27)
0.25
( 0.77 % )
32.6721 (2026/03/26)
-1.1404%
32.8800 (2026/03/26)
0.21
( 0.64 % )
33.0490 (2026/03/25)
0.2454%
32.9900 (2026/03/25)
-0.06
( -0.18 % )
32.9681 (2026/03/24)
-0.5766%
32.8500 (2026/03/24)
-0.12
( -0.36 % )
33.1593 (2026/03/23)
1.1997%
32.6200 (2026/03/23)
-0.54
( -1.63 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
33.7102
(2026/03/09)
最低
32.4408
(2026/03/27)
成立至今淨值 最高
51.4632
(2020/03/09)
最低
29.7778
(2025/05/21)
基金績效
三個月
0.17%
六個月
7.23%
一年
0.44%
二年
9.20%
三年
17.49%
五年
-0.85%
成立至今
12.58%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/02/28