聯絡我們 最新預估淨值
33.7627
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
33.5775 (2026/02/11)
-0.7396%
33.6800 (2026/02/11)
0.10
( 0.31 % )
33.8277 (2026/02/10)
0.7041%
33.6000 (2026/02/10)
-0.23
( -0.67 % )
33.5912 (2026/02/09)
-0.4384%
33.5900 (2026/02/09)
0.00
( 0.00 % )
33.7391 (2026/02/06)
0.0837%
33.6600 (2026/02/06)
-0.08
( -0.23 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
33.8277
(2026/02/10)
最低
33.2789
(2026/01/29)
成立至今淨值 最高
51.4632
(2020/03/09)
最低
29.7778
(2025/05/21)
基金績效
三個月
1.40%
六個月
9.14%
一年
2.53%
二年
6.31%
三年
11.32%
五年
-6.89%
成立至今
11.56%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/01/31