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00755B 群益15年期以上公用事業公司債ETF

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淨值與績效走勢

基金淨值

查詢期間
~
日期
基金淨值
基金單日漲跌
日期
2024/11/06
基金淨值
34.8554
基金單日漲跌
-1.0172%
日期
2024/11/05
基金淨值
35.2136
基金單日漲跌
0.7109%
日期
2024/11/04
基金淨值
34.9650
基金單日漲跌
1.2820%
日期
2024/11/01
基金淨值
34.5224
基金單日漲跌
-1.4825%
日期
2024/10/30
基金淨值
35.0419
基金單日漲跌
0.0882%
日期
2024/10/29
基金淨值
35.0110
基金單日漲跌
0.1868%
日期
2024/10/28
基金淨值
34.9457
基金單日漲跌
-0.1149%
日期
2024/10/25
基金淨值
34.9859
基金單日漲跌
-0.4776%
日期
2024/10/24
基金淨值
35.1538
基金單日漲跌
0.4756%
日期
2024/10/23
基金淨值
34.9874
基金單日漲跌
-0.2241%

淨值走勢

群益投資級公用債淨值走勢圖
查詢期間淨值
最高
36.2579
(2024/10/16)
最低
34.5224
(2024/11/01)
成立至今淨值
最高
51.4632
(2020/03/09)
最低
30.7347
(2023/10/19)

基金績效

  • 三個月

    6.79%

  • 六個月

    6.00%

  • 一年

    17.12%

  • 二年

    18.53%

  • 三年

    -4.24%

  • 五年

    -6.28%

  • 成立至今

    12.41%

資料來源由嘉實資訊提供,資料更新日期:2024/09/30

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群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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