聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
33.3050 (2026/07/02)
0.2963%
33.2500 (2026/07/02)
-0.06
( -0.17 % )
33.2066 (2026/07/01)
-0.3463%
33.2700 (2026/07/01)
0.06
( 0.19 % )
33.3220 (2026/06/30)
-1.0580%
33.6200 (2026/06/30)
0.30
( 0.89 % )
33.6783 (2026/06/29)
0.2650%
33.5300 (2026/06/29)
-0.15
( -0.44 % )
33.5893 (2026/06/26)
0.1509%
33.5100 (2026/06/26)
-0.08
( -0.24 % )
33.5387 (2026/06/25)
0.0701%
33.4600 (2026/06/25)
-0.08
( -0.23 % )
33.5152 (2026/06/24)
1.3521%
33.1900 (2026/06/24)
-0.33
( -0.97 % )
33.0681 (2026/06/23)
0.3776%
32.9900 (2026/06/23)
-0.08
( -0.24 % )
32.9437 (2026/06/22)
-0.3506%
33.0600 (2026/06/22)
0.12
( 0.35 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
33.6783
(2026/06/29)
最低
32.5202
(2026/06/08)
成立至今淨值 最高
51.4632
(2020/03/09)
最低
29.7778
(2025/05/21)
基金績效
三個月
-0.56%
六個月
-0.39%
一年
13.13%
二年
6.74%
三年
13.73%
五年
-1.10%
成立至今
11.94%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/05/31