聯絡我們 最新預估淨值
30.2005
2026/10/05
相較昨收漲跌幅%
-0.27%
2026/10/05
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
30.2810 (2026/10/02)
-0.1714%
30.2500 (2026/10/02)
-0.03
( -0.10 % )
30.3330 (2026/10/01)
0.3384%
30.3600 (2026/10/01)
0.03
( 0.09 % )
30.2307 (2026/09/30)
-0.6674%
30.5000 (2026/09/30)
0.27
( 0.89 % )
30.4338 (2026/09/29)
-1.2188%
30.5400 (2026/09/29)
0.11
( 0.35 % )
30.8093 (2026/09/24)
-0.7215%
31.1200 (2026/09/24)
0.31
( 1.01 % )
31.0332 (2026/09/23)
-1.3300%
31.4900 (2026/09/23)
0.46
( 1.47 % )
31.4515 (2026/09/22)
-0.3021%
31.4700 (2026/09/22)
0.02
( 0.06 % )
31.5468 (2026/09/21)
0.6136%
31.4700 (2026/09/21)
-0.08
( -0.24 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
31.6526
(2026/09/17)
最低
30.2307
(2026/09/30)
成立至今淨值 最高
51.4632
(2020/03/09)
最低
29.7778
(2025/05/21)
基金績效
三個月
-1.82%
六個月
-2.37%
一年
4.69%
二年
0.06%
三年
9.94%
五年
-8.16%
成立至今
9.91%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/08/31