聯絡我們 最新預估淨值
32.2917
2026/05/22
相較昨收漲跌幅%
-0.07%
2026/05/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
32.3156 (2026/05/21)
0.1665%
32.0900 (2026/05/21)
-0.23
( -0.70 % )
32.2619 (2026/05/20)
1.0414%
31.9000 (2026/05/20)
-0.36
( -1.12 % )
31.9294 (2026/05/19)
-1.7124%
32.0800 (2026/05/19)
0.15
( 0.47 % )
32.4857 (2026/05/18)
0.0499%
32.5000 (2026/05/18)
0.01
( 0.04 % )
32.4695 (2026/05/15)
-1.1113%
32.6700 (2026/05/15)
0.20
( 0.62 % )
32.8344 (2026/05/14)
0.1513%
32.8200 (2026/05/14)
-0.01
( -0.04 % )
32.7848 (2026/05/13)
-0.0143%
32.8300 (2026/05/13)
0.05
( 0.14 % )
32.7895 (2026/05/12)
-0.0945%
32.8100 (2026/05/12)
0.02
( 0.06 % )
32.8205 (2026/05/11)
-0.3522%
32.8800 (2026/05/11)
0.06
( 0.18 % )
32.9365 (2026/05/08)
0.4560%
32.8400 (2026/05/08)
-0.10
( -0.29 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
33.12
(2026/04/23)
最低
31.9294
(2026/05/19)
成立至今淨值 最高
51.4632
(2020/03/09)
最低
29.7778
(2025/05/21)
基金績效
三個月
-0.17%
六個月
1.23%
一年
4.34%
二年
8.64%
三年
9.19%
五年
-1.82%
成立至今
11.37%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/04/30