聯絡我們 最新預估淨值
31.5334
2026/08/21
相較昨收漲跌幅%
-0.28%
2026/08/21
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
31.6206 (2026/08/20)
-0.8199%
31.8700 (2026/08/20)
0.25
( 0.79 % )
31.8820 (2026/08/19)
1.6176%
31.4300 (2026/08/19)
-0.45
( -1.42 % )
31.3745 (2026/08/18)
-0.9099%
31.2300 (2026/08/18)
-0.14
( -0.46 % )
31.6626 (2026/08/17)
-1.1807%
32.0100 (2026/08/17)
0.35
( 1.10 % )
32.0409 (2026/08/14)
-1.1846%
32.3000 (2026/08/14)
0.26
( 0.81 % )
32.4250 (2026/08/13)
0.3323%
32.3800 (2026/08/13)
-0.05
( -0.14 % )
32.3176 (2026/08/12)
-0.2552%
32.4000 (2026/08/12)
0.08
( 0.26 % )
32.4003 (2026/08/11)
0.2674%
32.3800 (2026/08/11)
-0.02
( -0.06 % )
32.3139 (2026/08/10)
-1.2960%
32.6500 (2026/08/10)
0.34
( 1.04 % )
32.7382 (2026/08/07)
0.5711%
32.5400 (2026/08/07)
-0.20
( -0.61 % )
32.5523 (2026/08/06)
-0.8048%
32.7900 (2026/08/06)
0.24
( 0.73 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
33.0379
(2026/07/28)
最低
31.3745
(2026/08/18)
成立至今淨值 最高
51.4632
(2020/03/09)
最低
29.7778
(2025/05/21)
基金績效
三個月
-0.18%
六個月
-0.35%
一年
8.76%
二年
0.73%
三年
10.00%
五年
-8.54%
成立至今
11.17%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31