聯絡我們 00755B 群益15年期以上公用事業公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
30.2005
2026/10/05
相較昨收漲跌幅%
-0.27%
2026/10/05
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 8,970,150,391
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 30.281
已發行受益權單位總數-台幣交易
296,230,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US695114CZ98
BRKHEC 5.35 12/01/53
6,400,000
5,338,725
1.9%
US26441CCF05
DUK 5.8 06/15/54
5,660,000
5,089,273
1.81%
US65339KCV08
NEE 5.55 03/15/54
5,610,000
4,784,807
1.7%
US695114DE50
BRKHEC 5.8 01/15/55
4,840,000
4,248,794
1.51%
US001192AH64
SO 5 7/8 03/15/41
4,420,000
4,209,695
1.5%
US209111GG25
ED 5.9 11/15/53
4,370,000
4,088,044
1.45%
US65339KDM99
NEE 5.9 03/15/55
4,480,000
4,010,010
1.43%
US65364UAU07
NGGLN 5.664 01/17/54
4,460,000
3,908,730
1.39%
US210385AE04
CEG 6 1/2 10/01/53
3,940,000
3,852,821
1.37%
US845743BX00
XEL 6 06/01/54
3,900,000
3,679,107
1.31%
US695114CZ98
BRKHEC 5.35 12/01/53
1.9%
US26441CCF05
DUK 5.8 06/15/54
1.81%
US65339KCV08
NEE 5.55 03/15/54
1.7%
US695114DE50
BRKHEC 5.8 01/15/55
1.51%
US001192AH64
SO 5 7/8 03/15/41
1.5%
US209111GG25
ED 5.9 11/15/53
1.45%
US65339KDM99
NEE 5.9 03/15/55
1.43%
US65364UAU07
NGGLN 5.664 01/17/54
1.39%
US210385AE04
CEG 6 1/2 10/01/53
1.37%
US845743BX00
XEL 6 06/01/54
1.31%
其他資產
現金
TWD 3,033,559.00
現金
USD 1,454,006.09
持債特性
群益投資級公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
357
387
-30
持債比重(%)
99.48
100.00
-0.53
殖利率(%)
6.56
6.60
-0.05
平均票息率(%)
5.31
4.93
0.38
存續期間(年)
12.64
12.82
-0.18
到期年限
25.72
25.31
0.41
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)