聯絡我們 00755B 群益15年期以上公用事業公司債ETF
最新預估淨值
33.3579
2026/04/07
相較昨收漲跌幅%
0.05%
2026/04/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 9,082,949,237
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 33.0614
已發行受益權單位總數-台幣交易
274,730,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US695114CZ98
BRKHEC 5.35 12/01/53
6,400,000
5,618,530
1.98%
US26441CCF05
DUK 5.8 06/15/54
5,660,000
5,538,818
1.95%
US65339KCV08
NEE 5.55 03/15/54
5,610,000
5,303,261
1.87%
US001192AH64
SO 5 7/8 03/15/41
4,420,000
4,519,976
1.59%
US695114DE50
BRKHEC 5.8 01/15/55
4,840,000
4,478,459
1.58%
US209111GG25
ED 5.9 11/15/53
4,370,000
4,471,635
1.57%
US65339KDM99
NEE 5.9 03/15/55
4,480,000
4,425,024
1.56%
US210385AE04
CEG 6 1/2 10/01/53
3,940,000
4,195,674
1.48%
US65364UAU07
NGGLN 5.664 01/17/54
4,260,000
4,056,687
1.43%
US845743BX00
XEL 6 06/01/54
3,900,000
4,003,196
1.41%
US695114CZ98
BRKHEC 5.35 12/01/53
1.98%
US26441CCF05
DUK 5.8 06/15/54
1.95%
US65339KCV08
NEE 5.55 03/15/54
1.87%
US001192AH64
SO 5 7/8 03/15/41
1.59%
US695114DE50
BRKHEC 5.8 01/15/55
1.58%
US209111GG25
ED 5.9 11/15/53
1.57%
US65339KDM99
NEE 5.9 03/15/55
1.56%
US210385AE04
CEG 6 1/2 10/01/53
1.48%
US65364UAU07
NGGLN 5.664 01/17/54
1.43%
US845743BX00
XEL 6 06/01/54
1.41%
其他資產
現金
TWD 3,256,901.00
現金
USD 991,521.68
持債特性
群益投資級公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
344
370
-26
持債比重(%)
99.64
100.00
-0.36
殖利率(%)
5.90
5.92
-0.01
平均票息率(%)
5.28
4.83
0.45
存續期間(年)
13.37
13.56
-0.18
到期年限
26.02
25.33
0.68
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)