聯絡我們 00755B 群益15年期以上公用事業公司債ETF
最新預估淨值
33.7627
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 9,224,743,589
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 33.5775
已發行受益權單位總數-台幣交易
274,730,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US695114CZ98
BRKHEC 5.35 12/01/53
6,400,000
5,774,113
1.97%
US26441CCF05
DUK 5.8 06/15/54
5,660,000
5,650,280
1.92%
US65339KCV08
NEE 5.55 03/15/54
5,610,000
5,560,992
1.89%
US001192AH64
SO 5 7/8 03/15/41
4,420,000
4,708,694
1.6%
US65339KDM99
NEE 5.9 03/15/55
4,480,000
4,644,262
1.58%
US695114DE50
BRKHEC 5.8 01/15/55
4,840,000
4,614,887
1.57%
US209111GG25
ED 5.9 11/15/53
4,370,000
4,543,842
1.55%
US210385AE04
CEG 6 1/2 10/01/53
3,940,000
4,387,546
1.49%
US65364UAU07
NGGLN 5.664 01/17/54
4,260,000
4,159,428
1.42%
US845743BX00
XEL 6 06/01/54
3,900,000
4,078,829
1.39%
US695114CZ98
BRKHEC 5.35 12/01/53
1.97%
US26441CCF05
DUK 5.8 06/15/54
1.92%
US65339KCV08
NEE 5.55 03/15/54
1.89%
US001192AH64
SO 5 7/8 03/15/41
1.6%
US65339KDM99
NEE 5.9 03/15/55
1.58%
US695114DE50
BRKHEC 5.8 01/15/55
1.57%
US209111GG25
ED 5.9 11/15/53
1.55%
US210385AE04
CEG 6 1/2 10/01/53
1.49%
US65364UAU07
NGGLN 5.664 01/17/54
1.42%
US845743BX00
XEL 6 06/01/54
1.39%
其他資產
應付贖回款
TWD -16,788,745.00
現金
TWD 3,094,368.00
現金
USD 212,578.21
持債特性
群益投資級公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
337
364
-27
持債比重(%)
100.08
100.00
0.08
殖利率(%)
5.72
5.70
0.02
平均票息率(%)
5.30
4.80
0.50
存續期間(年)
13.61
13.70
-0.09
到期年限
26.20
25.25
0.95
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)