聯絡我們 00755B 群益15年期以上公用事業公司債ETF
最新預估淨值
32.2917
2026/05/22
相較昨收漲跌幅%
-0.07%
2026/05/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 9,120,420,136
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 32.3156
已發行受益權單位總數-台幣交易
282,230,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US695114CZ98
BRKHEC 5.35 12/01/53
6,400,000
5,805,094
2.01%
US26441CCF05
DUK 5.8 06/15/54
5,660,000
5,555,185
1.92%
US65339KCV08
NEE 5.55 03/15/54
5,610,000
5,280,421
1.83%
US695114DE50
BRKHEC 5.8 01/15/55
4,840,000
4,641,093
1.61%
US001192AH64
SO 5 7/8 03/15/41
4,420,000
4,542,631
1.57%
US65339KDM99
NEE 5.9 03/15/55
4,480,000
4,409,433
1.53%
US209111GG25
ED 5.9 11/15/53
4,370,000
4,354,288
1.51%
US65364UAU07
NGGLN 5.664 01/17/54
4,460,000
4,251,060
1.47%
US210385AE04
CEG 6 1/2 10/01/53
3,940,000
4,198,797
1.45%
US845743BX00
XEL 6 06/01/54
3,900,000
4,001,386
1.39%
US695114CZ98
BRKHEC 5.35 12/01/53
2.01%
US26441CCF05
DUK 5.8 06/15/54
1.92%
US65339KCV08
NEE 5.55 03/15/54
1.83%
US695114DE50
BRKHEC 5.8 01/15/55
1.61%
US001192AH64
SO 5 7/8 03/15/41
1.57%
US65339KDM99
NEE 5.9 03/15/55
1.53%
US209111GG25
ED 5.9 11/15/53
1.51%
US65364UAU07
NGGLN 5.664 01/17/54
1.47%
US210385AE04
CEG 6 1/2 10/01/53
1.45%
US845743BX00
XEL 6 06/01/54
1.39%
附買回債券
債券附買回-P12台積2A
TWD 120,000,000.00
其他資產
現金
TWD 4,683,305.00
現金
USD 738.00
持債特性
群益投資級公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
347
369
-22
持債比重(%)
100.02
99.72
0.30
殖利率(%)
5.97
5.95
0.01
平均票息率(%)
5.30
4.81
0.49
存續期間(年)
13.33
13.40
-0.07
到期年限
26.03
25.15
0.88
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)