聯絡我們 00755B 群益15年期以上公用事業公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 9,333,055,721
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 33.305
已發行受益權單位總數-台幣交易
280,230,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US695114CZ98
BRKHEC 5.35 12/01/53
6,400,000
5,737,540
1.96%
US26441CCF05
DUK 5.8 06/15/54
5,660,000
5,516,723
1.89%
US65339KCV08
NEE 5.55 03/15/54
5,610,000
5,392,116
1.85%
US695114DE50
BRKHEC 5.8 01/15/55
4,840,000
4,715,234
1.61%
US001192AH64
SO 5 7/8 03/15/41
4,420,000
4,613,360
1.58%
US65339KDM99
NEE 5.9 03/15/55
4,480,000
4,505,983
1.54%
US209111GG25
ED 5.9 11/15/53
4,370,000
4,436,365
1.52%
US65364UAU07
NGGLN 5.664 01/17/54
4,460,000
4,346,348
1.49%
US210385AE04
CEG 6 1/2 10/01/53
3,940,000
4,277,249
1.46%
US845743BX00
XEL 6 06/01/54
3,900,000
3,945,042
1.35%
US695114CZ98
BRKHEC 5.35 12/01/53
1.96%
US26441CCF05
DUK 5.8 06/15/54
1.89%
US65339KCV08
NEE 5.55 03/15/54
1.85%
US695114DE50
BRKHEC 5.8 01/15/55
1.61%
US001192AH64
SO 5 7/8 03/15/41
1.58%
US65339KDM99
NEE 5.9 03/15/55
1.54%
US209111GG25
ED 5.9 11/15/53
1.52%
US65364UAU07
NGGLN 5.664 01/17/54
1.49%
US210385AE04
CEG 6 1/2 10/01/53
1.46%
US845743BX00
XEL 6 06/01/54
1.35%
其他資產
現金
TWD 3,261,995.00
現金
USD 249,372.35
持債特性
群益投資級公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
348
380
-32
持債比重(%)
99.90
99.99
-0.08
殖利率(%)
5.86
5.87
-0.01
平均票息率(%)
5.30
4.89
0.41
存續期間(年)
13.35
13.45
-0.11
到期年限
25.88
25.34
0.55
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)