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基本資料
基金特點
-
10元輕鬆付，入手VIP級高息ETF
- Ｖ (Very Cheap)10元銅板發行價：力挺小資族投資科技高息股，銅板價無痛入手
- Ｉ (Institutional Investor)錢進科技股與外資同行：首檔追蹤指數納入「外資認同度因子」，動能再升級
- Ｐ (Prime Dividend)優質高息首選群益：月底領息創造現金流，00946承襲00919萃取優質高息，幫您挑出表現較佳的科技高息成長股
本基金標的指數屬 Smart Beta（單因子/多因子）指數，指數選股側重於科技產業兼具高股利與成長 特性之個股，不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，如景氣循環波動、科技相關產業前景有劇烈變化或受配息訊息影響時，指數績效可能落後市值加權指數或其他績 效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。此外提醒投資人，追蹤本指數之 ETF 相較於追蹤市值加權指數之 ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
基本資料
成立日期
2024-04-29
掛牌上市日期
2024-05-09
經理費
0.3%
保管費
0.03％
保管銀行
中國信託商業銀行
彭博代碼
00946 TT
理柏代碼
68807672
收益分配評價月份
每月
股票代號
00946
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
特選臺灣上市上櫃 科技高息成長指數
指數介紹
「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」，係以臺灣上市上櫃股票為 母體，自電子產業中篩選出通過流動性以及指標篩選之股票，依照股利率、獲利成長、毛利率及外資 認同度因子，計算高息成長綜合指標，並分別依照高息成長綜合指標與股利率，選取至少50檔成分股。 成分股考量流動性及胃納量綜合加權，以表兼具外資青睞、獲利與成長潛力之高股息電子類投資組合績效表現。
是否為客製化指數
是
客製化指數編製規則
本指數乃自電子產業中篩選出通過流動性以及指標篩選之股票，依照股利率、獲利成長、毛利率及外資認同度因子，計算高息成長綜合指標，並分別依照高息成長綜合指標與股利率，選取至少 50 檔成分股。成分股考量流動性及胃納量綜合加權，以表兼具外資青睞、獲利與成長潛力之高股息電子類投資組合績效表現。
客製化指數與傳統指數之差異及其差異可能導致之風險
本指數成分股聚焦於科技產業中配發高股息且獲利能力佳之股票，選入成分股屬科技類股，雖然本指數成分股包含大型龍頭權值股，但相對傳統市值型指數仍有單一產業集中的風險，且本指數加權方式係綜合考量股利率、市值及流動性，與傳統市值型指數採市值加權不同，故當配發高股息之科技類股漲幅落後大型權值股時，表現會不如傳統市值型指數，反之亦然。
指數彭博代碼
IX0214 Index
指數基期日
2024年 2 月29日
指數基期點
5000 點
成分股審核與調整
5, 11月
定審頻率：（資訊由新至舊）
指數調整日期
調整前成分股/券檔數
新增成分股/券檔數
刪除成分股/券檔數
調整後成分股/券檔數
上表指數成分股/券檔數異動資訊包含「定期審核換股/券資訊」與「不定期審核換股/券資訊」，以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司，僅供各投資人參考。經理公司系列ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書。經理公司系列ETF 績效可能受定期審核或不定期審核換股/券成本以外等因素影響。上表所揭露資訊於揭露之日起保留二年。
交易規格
升降單位
0.01
漲跌幅度
10%
信用交易
上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
證券交易稅
1‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
50萬個受益權單位數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過 2%
投資方針
採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃
科技高息成長指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。
基金經理人
經理人洪祥益
現任－群益投信基金經理
曾任－群益投信ETF及指數投資部研究員; 南山人壽證券投資部研究員
學歷－國立中山大學財務管理所碩士